論交易計畫, 交易系統

2021年12月17日
之前文章所提及的止蝕位置, 加倉準則, 良好的心態是建設為一個成功的交易系統的根基。這源自於交易本質實際上就是犯錯, 市場只會不停地變化包括指標, 形態等等, 所以我們應該有一個準則去控制風險。

當這些根基，標準都建設好之後，我們便需要尋找自己有交易優勢的地方, 這是什麼地方？

有些交易者, 是利用下單的速度夠快（直接跟交易所中央系統連結可以比平常人下單快0.1秒也足夠了),自然就能夠用高頻交易去賺取利潤;
或可能是利用多數人設定的停止單去賺取利潤稱「狙擊停止單」早就在1990年代已經有不少玩家利用這個方向去獲利。也可以藉由知道有「狙擊停止單」(洗盤)而在盈虧比更好比例的時候進場;
或透過觀察利用最高或最低位的收盤前的市場情緒, 市場狀態, 交投量作進場指標, 市場往往在收盤前市場都會創新高或新低, 原因在於被斬倉(因保證金不足夠)的多數時間是位於在收盤前一小時(大量斬倉會引致非自願性的平倉, 自然會更推高/推低市場, 而且再配合趨勢, 市場情緒高漲, 我們能夠配合未平倉量等等去研究 並在事前推敲 Buy or short 那一個期望值比較高, 而行動。
而散戶可能是轉換攻守比較快, 我們能夠以跟隨莊家作為我們的操作。
請多研究自己的交易優勢在那兒, 系統也在於我們需要多回測,多假設, 使我們能夠更有自信地操作這個交易計劃。一個好的交易計劃需視乎於不同的市場環境, 市場狀態, 以及自身的優勢而定。當我們創作到一個好的交易系統後便會對市場無懼, 正所謂的勇者無懼的意思是,勇者對風險有著透徹的理解, 並且慎重尊而敬地對待市場, 而不是對危險全然不知, 這樣才能有機會成功。
所以我們在交易路上需要不停地學習, 別以為學會投資,學會交易,創造了自己的交易系統後就能夠一勞永逸,財務自由, 現實偏偏這是相反。系統是需要不斷更新,改進,以及需要經過不斷的學習而制成的。
就像書中, 當作者問幽靈: 「為什麼那麼遲才選擇寫書? 」
他回答說「因為知識更新的速度遠比寫作來得快。往往寫完之後就變得過時了。」

所以我們更應該要不斷地閱讀, 執行所學及感受當下,從而跟貼市場,堅持到最後你便是最後5%的贏家。如果你能夠到達這一刻後, 我相信到時候你應該會比上班更快樂,原因在於交易帶給我們的不只是金錢, 而是對人性, 對情感,對人生哲理等的理解會更加透徹和了解。

希望大家都能成為一個勇者, 一直向前挑戰。