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ZZW® 品牌創辦人 —— 學習,是永無止境的路程;進步,則是坑坑疤疤的歷程。

『網格交易』的本質 ❓ 機器人自動幫你操作獲利

還記得第一次聽到由機器人幫你操作買賣的網格交易單詞時,沒深入了解的第一直覺想法是 - 既然那麼神,全世界都用網格機器人交易就好啦(浮誇廣告給我的壞印象),還需要勞心勞力研究東研究西的??呵呵

不過,稍微熟悉一點原理後就會知道根本不是既定想像的那樣,反而被它簡單粗暴的魅力所吸引!

「網格交易是什麼?」

英文全稱 “Grid Trading Method”,簡單來說就是機器人幫你 7/24 全年無休地『低買高賣』。(為方便起見下方皆以等差模式的一般天地單舉例)

策略很單純,給你欲投資的標的設定一個『價格區間』,例如:比特幣 30000 ~ 60000,然後設定要分割的『網格數』,例如:把比特幣 30000 ~ 60000 分成 100 等分,假設我們投了 10 萬新臺幣,機器人就會把 5 萬拿去買比特幣,留下 5 萬當未來買幣的銀彈。

如果我們在比特幣 45000 時建了一張網格單,當今天漲到 45300,就會自動賣掉 50 等分的 1 分,變成 49 分比特幣,51 分的現金,而反之下跌至 44700 就會自動用 50 分之一的現金買 1 分比特幣,增加成 51 分比特幣,以維持資金池的比例平衡。

因此只要比特幣的價格波動幅度停留在你設定的區間內,機器人就能永無止境地幫你低買高賣,『不用盯盤』、『不用下單』、更『不用管漲跌』,每格買賣的利潤扣除交易手續費(通常 0.05% 左右)就是我們的收益,形同一台免費的被動收入永動機(M大的形容哈哈)!

不過,這當然是最理想的狀態預估,前提就是『不超出設定的價格區間』,那麼,真的超出了會怎麼樣呢?

「漲破區間上限價格」

首先來看看漲幅超過了原先設定的 60000 會怎麼樣,這種情形俗稱『破網』,為什麼有人說持現貨會比開網格賺的論點有部分原因也在於此,網格的策略核心在於『攤平風險』和『提升資金使用率』,不同於持現貨 10 萬建倉比特幣 45000 的操作,網格單的資金被分成了 100 分,一格一格買,一格一格賣,那麼自然每次的買賣收益不會比 all in 高,相反地虧損也是。

如果今天出現的是單邊上漲行情,直接從 45000 漲到 100000(誇張式舉例),網格單 45000 ~ 60000 的區間淨利率就只有現貨買賣的四分之一,因為一開始資金分半先乘 1/2,等差分批賣出再乘 1/2,除此之外,從 60000 ~ 100000 的破網價格區間則完全沒我們的份,畢竟已經把比特幣都賣完了,俗稱『賣飛』,而我們所需承擔的就是『少賺』的利潤風險。

「跌破區間下限價格」

既然是幫我們低買高賣,那麼基本條件就是得『漲』才能獲利,因此當選擇到的標的是一路跌到底的那種土狗項目,跟歸零沒兩樣,同樣是 GG,也就是潛在風險仍是 -100%。

不過,若為長期往後幾年預期看漲的價值資產像是 BTC,只要不關單賣幣,其實就像『定存幣』的概念而已,也算是低檔買入,只是當跌到區間下限以下的價格就不會繼續買,因為我們的現金在 30000 時已全部用光,如果之後沒漲回 45000 的平均建倉價格以上,那麼需承擔的和現貨一樣是『虧損』的風險,會虧比較少就是了。

「網格交易值得嗎?」

看完上面的敘述應該能領會網格策略不是什麼神奇的賺錢魔術,也不是可惡的詐騙項目,只是一個單純好用的工具罷了,那麼既然存在風險,還值得我們去使用嗎?

雖然值不值得這件事很主觀,要根據每個人的狀況而定,不過對我個人來說答案很簡單,值得!

『投資有賺有賠』就連小學生都能琅琅上口,風險不可能完全屏蔽,這並不是說我們應該忽略它,而是應該『分散』它,如同雞蛋不放在同個籃子的概念,一方面多一種資產配置模式可以大大降低需承受的風險外,另一方面若參數設的好,更能享受到市場 80% 的走勢『橫盤震盪』,真正意義上地『和時間做朋友』,同一開頭所比喻之免費被動收入永動機,且無虛言。

「小總結」

以上都是最最最基礎的『網格交易』介紹,術業有專攻,量化交易策略還有各種各樣的機器人、操作、參數設定可以玩,而天地單則是相對單純且熱門的模式之一,最後提醒各位記得 DYOR(Do Your Own Research),然後歡迎使用我的 Pionex 派網推薦碼 FBxyNosa 嘍 💪

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