Terence

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Bitcoin 牛市還算健康

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Google Trend 啟示

執筆之時,比特幣再次破頂,曾升破 $29,200。

上圖是 Google 上的全球搜尋「Bitcoin」一詞的每週趨勢圖,最新的數據是直至 2021 年 1 月 2 日的預測值,約在 44,即代表只是 2017 年 12 月的峰值的 44%,若按我前文《從 Google 搜尋趨勢看比特幣目標價》,現階段還只是大牛市的初期。不過在前文中,我說:

若以 2013 年至 2017 年間的情況引伸估計,這次破頂後,當搜尋熱度首次升破 2017 年末的水平時,比特幣應較 $19,600 高出 55%,即約 $30,000。

現在比特幣已非常接近 $30,000,但搜尋熱度卻遠遠低於上述的「首次升破 2017 年末的水平」,難以估計當本輪牛市的搜尋熱度真的首次升破 2017 年末的水平時,比特幣的價格會升到那裡,或許是 $100,000。況且,這亦未必是長期頂部,因為在本輪牛市的高峰時,它的搜尋熱度應該要遠高於 2017 年末水平才合理。


預測短期市況的無謂

比特幣的在過去三年已試過至少兩次大型跌市,一次是在 2017 年末 $19,000 以上跌至 2018 年末的 $3,000 附近,另一次是 2019 年中的 $14,000 跌至 2020 年 3 月的 $3,000 附近。經過這些大跌,已淘汰了很多人,這次參與這輪牛市的機構或個人,都是有備而來。所以當比特幣再次升破高位 $19,000 時,這只是確認大牛市的信號,而不是見頂的信號。

當比特幣在 $23,000-$24,000 附近的高位及 $27,000-$28,000 附近的高位,都試過有為時 1 至 2 天的回吐,高低位計達 8-10%,然後就回頭破頂,這些回吐進一步推遲大型調整的出現。

若我去除自己作為比特幣以至加密貨幣愛好者的主觀視角,我並不認為有資產的價格會一直不停地上升,比特幣並不例外。更牛更好的資產,就算是在長期牛市,都會有調整的時候,問題是調整何時會出現以及調整幅度有多大,而自己又能不能完美地把握,高賣低沽的時機。當我們以簡單的概率去估計,若我們要成功估中調整出現並從中作出對自己有利的部署,我們要作出一連串的正確估計:

  1. 我們要先估中高位回落的時候,例如在 $28,300 開始的調整,就要在 $28,300 左右已能預測,若要在 $27,500,已差幾個巴仙。
  2. 估中高位時我們要成功賣出。
  3. 賣出後,又要估中低位。如果低位在 $26,000,我們卻在 $26,500 以為見底,這裡又有 接近 2% 的分別。
  4. 估中低位時我們要成功買進。

就算我當每次是 50% 機會中,要上述事件全中的難度有多高呢?你試試擲幣要連續四次中,你就會明白。

即便如此,我們能享受到的高沽低買的幅度,亦只是約 8%,就是在 12 月 27 日至 28 日的幾個小時內。更何況,還有一個更大的可能性是這回吐從來沒有出現。例如,我們可能在 $12,000 時已想估回吐,$15,000 又想估回吐,$19,000 又想估回吐 (我自己就已試過,幸好當時亦已設保險絲:當升破 $20,000 就會認錯並回手入市),$23,000 又想估回吐,輾轉到 $28,000 水平時可能估中一點,但又估不中全部,即可能早了幾巴仙估頂,又早了幾巴仙估底,那麽最終 8% 的幅度,可能只餘下 2%。

然後,再思考一下,就想大家入市比特幣,其實你又會買多少呢?你可能只敢拿自己身家不足 1% 來入市,然後還經歷上述一大輪的掙扎,最終結果是一無所獲:跌的時候不買,升的時候不買,大升的時候又可能只有很少量,少到不足掛齒。


這裡的讀者不少都是年輕人,剛剛出來社會做事,其實你想一想,在未來 12 個月,就算你每月將儲起來的人工換做比特幣,風險其實有多大呢?最差的情況就是全部歸零,當沒有儲錢一樣。這是否你不能承受的風險?

進入比特幣的世界,能取回一些自由,這是思維變革的開始而非終結,單是這點,已足夠。還未進入比特幣朋友,不妨聽聽 Andreas 多年前的介紹:


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從 Google 搜尋趨勢看比特幣目標價

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