王逸群

軟體工程師,加密貨幣基金管理者,遊戲玩家。 近期興趣是 Golang, Bitcoin,Death Stranding。 https://twitter.com/michael_icwang https://medium.com/@michael_icwang

Crypto 投資日記 9/20 - 下週市場分析

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[免責聲明] 投資日記裡寫的是我個人的觀點,不能做為你專業的投資建議,請自負投資風險。

目前投資市場走勢應該抓美國股市跟美元做為指標來看,其它的市場相對會出現正相關或負相關的反應。

美國股市 | SPX

根據以下兩個理由,美股頂部型態的機率已經增加:

第一是 2018 年以來的壓力線 (下圖上方的紫色線),之前得到兩次確認,目前這第三次由於已經跌出上升通道,因次確認的機會增加不少:

SPX, 1D

第二是四月以來的反彈,已經符合波浪理論中的五波型態:

SPX, 1D

接下來呢?第一大波完成,第二大波 (修正) 開始,通常有幾種修正型態:

  1. 輕度修正,只跌到週線 21 EMA (3,220) 或 23.6% 費氏回撤 (3,250)。
  2. 中度修正,常見回跌 38.2% 費氏回撤 (3,050)。
  3. 重度修正,50% ~ 61.8% 費氏回撤,目前分別在 2,890 跟 2,720。

綜合幾個現實因素考量一下:

  1. 美國十一月的總統大選會是一大變數,股市不喜歡變數。
  2. 四月以來的反彈高達 63%,越強的反彈通常伴隨越強的下跌修正。

根據上述兩個理由,我們研判中度修正機會較大,目標約在 3,050–3,000:

SPX, 1D

要注意下跌未必是一路跌到目標,常見的型態如上圖白色箭頭所示的 A、B、C 三段完成。時間的話,較高機率會在十月中 (美國總統大選前) 見到底部。

上述分析若錯了,停損點應該放在再次站上 3,430 ,也就是上週反彈的高點。


美元指數 | DXY

美元目前守住了 2011 年以來月線的支撐:

DXY, 1M

不過在日線級別來看,還沒有明確底部型態:

  • 若能站上 93.6 則型態轉強。
  • 若跌破 92.6 則型態持續走弱。
DXY, 1D

相反的,歐元 (EURUSD) 已經多次回測支撐:1.177,測試次數越多,越可能跌破。上方 1.192 若能站上,則型態再次轉強。


黃金 | XAUUSD

經過七八月噴出式的大漲後,黃金正在形成三角收斂型態:

XAUUSD, 1D

目前還不好說整理完往上還往下,但經驗告訴我們,噴出大漲後的三角整理通常沒有好結果,特別如果股市真的經歷重大的下跌修正,黃金也很可能被拖下水。

因此接下來應該等待三角整理型態結束,市場選擇方向後再考慮進場操作。


比特幣 | BTC

先從週線來看,自從七月中突破 2018 年以來的下降壓力線後 (下圖中的白色線),在 12,000 左右遇到壓力,目前看起來回測壓力線有守住,但通常這種回測會以 ABC 三波的型態完成:

BTC/USDT, 1W, Bitstamp

日線級別來看,9,250 是一個很重要的價位:

  1. 長期趨勢線。
  2. 200 日均線。

也是這波修正的目標區。

BTC/USDT, 1D, Binance

以上分析若看錯了,停損點應該放在站上 12,000。

PS: 若 BTC 下跌修正,ETH 等其它加密貨幣通常會跌得更嚴重,投資人宜注意。


投資市場上半年經歷二三月的崩跌後,已經走了一段很強的反彈,來到 2020 年底,市場再次面臨可能的變數,原本選情崩盤的川普,似乎又出現觸底反彈的跡象:

https://ftx.com/trade/TRUMP

膠著的選情意謂著未知數,如同二三月市場在疫情嚴重性未知的時候出現崩跌,等到四月疫情確定會很嚴重了,未知數消除了,市場反而止跌回升。

因此無論十一月美國總統大選誰能當選,當結果逐漸明朗,未知數逐漸消除後,市場很可能再次觸底反彈,到時候要注意別被新聞等基本面消息給騙了。


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