王逸群

軟體工程師,加密貨幣基金管理者,遊戲玩家。 近期興趣是 Golang, Bitcoin,Death Stranding。 https://twitter.com/michael_icwang https://medium.com/@michael_icwang

Crypto 投資日記 8/9 - 下週市場觀察

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這份投資報告只是我的個人觀點,不能作為你投資的專業建議,請自負投資風險。

美股 (S&P 500)

上週我判斷美股走勢極強,事後來看價格行為確實符合描述:

  • 前高 3,280 輕易突破。
  • 2020/2/24 向下跳空缺口 3,320 則於 8/6 日回補。
  • 重大缺口回補後,漲勢沒有和緩的跡象,持續上攻。

通常指數出現像今年 2/24 日這樣 2.35% 的跳空缺口是很少見的,過去經驗顯示,這樣的缺口回補後通常會有一波回跌 (較理性者的獲利了結行為。)

但這次回補缺口後,只看到稍微回撤一小時線的 21 EMA,日線級別沒看到任何回撤跡象,這邊顯示投資人心態極為偏多。短線上,這種心態對多方上攻有利,積極的交易者可以利用這種市場心態。

補充說明,關於回補缺口,有個常見的誤解是「逢缺必補」,這是不正確的。缺口有分跌下來的向下缺口跟漲上去的向上缺口,由於指數長線處在上漲的趨勢,導致向下缺口必補,但向上缺就不一定了。例如 2009/4/2 日跟 2009/7/15 日的向上缺口到十幾年後的今天都沒有回補。

另外關於短期內美股創新高的機會,分析如下:

  • 觀察 Advanced Decline Line (ADL) 這個領先指標。
  • ADL 已經於 6/3 日碰到前高,且過去經驗顯示,ADL 創高到指數創高之間,大約有 80 天的延遲。
  • 6/3 往後推 80 天,大約落在 8/24 日。
https://www.tradingview.com/x/Bur8hDns/

上述的 ADL 指標跟 80 天延遲,是專業行家在用,而散戶很少知道的工具。像這樣的工具不知道還有多少,這邊可以看出散戶跟行家之間,立足點有著巨大的差異,所謂資訊不對稱,這也是多數散戶難以擊敗行家掌控的大盤行情的原因。

https://www.tradingview.com/x/va9Q0Bwi/

下週觀察重點:

  • 若 3,320 守住不破,高機率往上直攻歷史高點 3,394。
  • 若 3,320 跌破,較高機率回撤日線 21 EMA (約 3,280),然後就開啟向上行情。
  • 往下,最重要的支撐在藍色區域 (3,232 — 3,200),若 3,200 整數跌破,多頭結構破壞。

操作面,如上所見,停損價位很遠 (3,200 跌破),風險偏高報酬不佳。我唯一考慮的交易是回跌到 3,280 小部位做多,其它情況就只看不碰。

雖然只看不碰,但已經在醞釀做空的計畫:

  1. 目標價位 3,453 若到達。
  2. 稍微回跌例如日線 21 EMA。
  3. 再次上攻 (最高也許可達到 3,500)。
  4. 再次轉弱。

上述四個步驟若都達成,就滿足中期做空的條件。當時機成熟時,我會記錄在投資日記中。

美元 (DXY)

上週我提到要找機會建立多頭部位,我在 8/6 日行動買進多頭部位。

https://www.tradingview.com/x/gEI1vS2Q/

上圖是美元四小時線,首先看到 92.6 這個 (短線的) 底部,於是在回測這個位置並且沒有跌破後,在 92.8 建立我的多頭部位,停損放在 92.0。

之所以敢做這個操作,是因為:

  1. 在月線、週線到日線級別都看到「價格行為」在告訴我這邊賣超了。(請參考上週的分析。)
  2. 在心裡先演練一遍可能的反彈型態。
  3. 真的看到短線底部不破時,果斷出手。
  4. 整個過程中,刻意避開基本面的新聞不看。

描述這些不是要炫耀,是想記錄成功交易有哪些客觀的條件,將來交易不順利的時候,自己可以回頭來看,現在也給讀者朋友們參考。

要注意目前只是短線反彈型態,中長線底部型態還沒出現。短線反彈我抓兩個價位:

  1. 94.0 高機率會突破。(換句話說,若遲遲漲不上去就要小心。)
  2. 94.8 是我的短線目標 (用費氏回撤 161.8% 抓的),碰到了會先賣出一部分,然後把停損拉高到損益兩平。

若碰到 94.8 後回跌,而且沒有跌破 92.6 的話,那底部型態就出現了,到時候有機會建立中期多頭部位。

https://www.tradingview.com/x/lCktkwXH/

PS: 若美元上漲,歐元 (EURUSD) 就會下跌,有部位者宜注意。

黃金 (XAUUSD)

過去兩週我一直在提黃金白銀漲多了,要回測支撐了,結果都沒有,還直接上攻行家給的九月底目標 2,076,然後很巧地在 2,076 止步:

https://www.tradingview.com/x/o8IIIldC/

要注意這邊還是沒有頂部型態,然而日線級別實在過熱,下週我還是看黃金白銀需要冷卻一下,回測目標如上所示:

  • 首先是 2,000 整數心理關卡跌破。
  • 回測 21 EMA: 1,930
  • 回測 34 EMA: 1,886

這邊要看回跌的型態,來決定到底是漲多後的修正,還是頂部衝高回落的型態,一樣當時機成熟時我會寫在投資日記中。

PS: 要注意白銀很可能會出現類似的回測型態,差別是震盪幅度通常比黃金劇烈。不用說,如此劇烈波動的行情我只看不做。

比特幣 (BTC)

短線上,BTC 形成一個可能的 A/B/C 波回測:

https://www.tradingview.com/x/MSvSvdDK/

關鍵價位 12,000 若站不上去,出現 C 波回測的機會就高了,下方支撐:

  • 10,643 (50% 費氏回撤)
  • 10,294 (61.8% 費氏回測)

注意這是短線價格行為,回測完下一波上攻目標大約在:

  • 12,516 (127.2% 費氏回撤)
  • 13,040 (161.8% 費氏回撤)

中長期的 BTC 走勢請參考上週分析

以太幣 (ETH) 

https://www.tradingview.com/x/e5kVo1bc/

關鍵價位:360 若跌破,且 BTC 展開 C 波回測,ETH 很可能跟著跌,下方支撐在 345–323 之間。

上方 450 左右有一道來自 2018 年的壓力區,若漲上去要注意這邊的型態。

結語

提醒一下各類資產間的相對關係:

  • 美元若轉強
  • 歐元必轉弱
  • 黃金、白銀可能轉弱
  • 股市可能轉弱
  • 加密貨幣可能連動股市也跟著轉弱

Bitcoin Tip: 3QqoDDrvWNZs6Gf9ZfD2gdbidhcdKs4kxJ

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