王逸群

軟體工程師,加密貨幣基金管理者,遊戲玩家。 近期興趣是 Golang, Bitcoin,Death Stranding。 https://twitter.com/michael_icwang https://medium.com/@michael_icwang

Crypto 投資日記 7/12 - 下週市場觀察

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這裡的資訊只是我的私人觀點,僅供參考,不能作為你的投資專業建議,請自負投資風險。

美國股市 (S&P 500)

經過上週價格行為後,我們可以較有信心地說,三月底開啟的上升波段,已經完成第四波的整理,正開啟第五波的上升走勢。理由包括:

  • 指數位於重要均線上方。
  • 科技股 (QQQ) 漲多了,換金融股 (XLF) 與小型股 (IWM) 接手,呈現較健康的輪漲多頭。
  • MACD 日線黃金交叉。
  • 週與月 RSI 還沒出現超買。

第五波同樣可以切成五小波來看,以下是較可能走法:

https://www.tradingview.com/x/6O4w3yoO/

第二小波高機率已經回測完成,目前走的是第三小波,也是主要上升波段,較高機率在回補年初 2/24 向下跳空缺口 (3,260–3,330) 後結束,經過第四小波整理後,向上創新高完成整個第一大波。

其中可能叉開的劇本在回補 2/24 缺口後,若跌破上週低點 (約 3,115),然後進一步跌破 6/29 的低點 3,000,則整個第一大波可能提前結束 (上圖中灰色的箭頭)。

所以,幾個可能的轉折點:

  1. 上週低點:3,115 ← 重要支撐。
  2. 6/8 日的高點,約 3,230。
  3. 2/24 跳空缺口:3,260–3,330。
  4. 歷史高點:3,393 (可抓整數 3,400)。

以上轉折點就是做多的停損,跟可能做空的點。從價格行為來看,我認為做多成功率較高,但往上走的空間有限了 (畢竟漲多了)。如果你追求的是高風險高報酬,這邊做空自然報酬較高。

注意一下散戶情緒指標仍然偏空 (42.7% 空 v.s 27.2% 多),散戶通常都是反指標。

歐元 (EURUSD)

歐元是我最近較關注的貨幣,歐洲大陸面對疫情比起美洲大陸處理得要好上許多,是我認為歐元對上美元轉強的重要原因。單從價格行為來看:

  1. 價格位於重要均線上方。
  2. 日線 MACD 黃金交叉。
  3. 只要上週低點 (1.1236) 不破,結構呈現上升走勢。
https://www.tradingview.com/x/g2m89b94/

這邊我的交易計畫是:等它整理完突破上週高點 (例如 1.135),再投入資金做多,因為突破價格區間後的走勢較快,較能有效利用資金。

黃金 (XAUUSD)

走弱的美元,看起來對黃金是有利的。

https://www.tradingview.com/x/r4udqyn4/

若能守住 1,780,往上有機會碰到 1,870–1,880 的價位。

PS: 白銀也看漲,支撐 18.28。

以太幣 (ETH)

這幾週我們開始注意到 ETH 走得比 BTC 要更強,這可以從 ETH/BTC 的圖看出來。同時,ETH 看起來走出了近期的下降通道:

https://www.tradingview.com/x/RuG9710h/

下方支撐 235 不能破,上方目標 263–276。

比特幣 (BTC)

BTC 持續在區間整理,這邊能做的交易不多:

https://www.tradingview.com/x/VLnLqeRJ/

短線走勢滿簡單的:

  • 跌破 9,050,向下走。
  • 站上 9,480,往上。

關於 BTC 近期缺乏波動性,不少人認為跟 DeFi 議題活耀有關,資金都往借貸升息那邊去了,不過只要 ETH 相關的加密貨幣持續走強,BTC 就不容易大跌。

結語

近期的交易我有個強烈的感受,儘管我對經濟基本面非常悲觀,但只要我專注在價格行為 (Price Action) 上,我就很容易獲利,例如:

  1. 我看好黃金的走勢,於是在市場悲觀的 6/26 以 1,750 的低價買入做多。
  2. 我看好美股的走勢,於是在市場悲觀的 7/9 日以 3,120 的低價買入做多。

事後來看,那都是非常漂亮的短期底部,以前我不可能在那種位置敢出手低接,但現在心態上脫離基本面,只看價格走勢,看準停損價格,算好暴險部位後就買入,之後平常心看待,因為跌破停損後會賠多少都想清楚了。

接下來的年代,投資人的主要功課已經不是如何從市場上賺錢,看看股市,只要勇敢買進無腦抱住,散戶也能長期獲利。主要功課已經變成要怎樣透過投資組合 (Portfolio) 分散風險。

現在全球的股市在各國央行不斷印錢之下,只有往上漲一條路,但這些錢代表的購買力,長期來看都走在暴跌的路上。舉最誇張的例子,辛巴威貨幣政策失控的時候,手上有一張百兆元的鈔票,竟不能換到一頓飯吃,那時有錢又有何用?但若那時候你手上有一小塊黃金,事情就不一樣了,你可以換到很多活命的東西 (或讓你被謀財害命…)。

總之,人類千年的歷史告訴我們一件事,物以稀為貴,當錢可以以兆為單位瘋狂加印的時候,法幣就注定走上泡沫的路,不要再相信大國的央行可以讓貨幣政策「正常化」了,那種事情在美國 FED 2016–2018 年間嘗試拉高利率降低資產負債表確認失敗之後,已經走遠了。2018 年根本什麼危機都沒有,就被迫重回降息跟 QE 的老路,說明系統本身就已經崩壞,今年的疫情不過是讓崩壞的速度提高而已。

而比特幣,正是 2009 年提出來,真對美元貨幣政策失控的解答:一個長期緊縮,且透過去中心化為手段,達成不被少數控制的 (數位) 貨幣政策。

黃金跟比特幣都是在這樣的時代背景之下,你應該認真考慮持有,拿來對沖法幣系統風險的東西。


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