呂紹民

嗨,我是紹民 PM / ARVR / 區塊鏈 / 理財 / 生活 / 生產力工具 Matters定位只希望紀錄自己的每個觀點與想法 詳細撰寫、研究分析會發在Medium Medium:https://medium.com/2027-成長事件簿 個人臉書:https://www.facebook.com/smluspace 總之,歡迎你們的參與:)

【投資不懂止盈止損,直接被嘎到外太空】

在波動極大的市場當中,即時的止盈止損是一件很重要的事
一旦沒處理好,本來的獲利也會因為貪念,轉變成巨大虧損

恩,然後,被嘎到外太空的就是我本人(嗚嗚嗚嗚)

新手投資筆記,老手建議繞道,或是可以給些建議A__A


什麼是止盈止損?

簡單來說,就是幫助你的「投資本金」進行「風險管理」

以虛擬貨幣舉例,假定買定100顆 ETH 價格在 200 元,如果:

  1. ETH 漲到 250 元的時候,你願意賣掉,讓獲利入袋嗎?
  2. ETH 跌到 150 元的時候,你願意賣掉,認賠虧損嗎?

在沒有設定自身投資紀律的狀況下,很容易被自己的心魔控制

我們來看一個具體的案例,你買了100顆 ETH 在 200美元
然後很順利的幣價一路上漲,漲到了 230 美元,結果一天後跌回 220 美元

ETH 四小時時框:200 -> 288

這時候,心魔就會在想,會不會這是高點了?還是只是短暫回測?
就結果而言,如果這時候你選擇賣了,你將失去 220 -> 288 美元的利潤

問題來了,到達 288 美元後,又回到260美元,你會選擇賣出嗎?

上面一樣的問題再次考驗你,這是最高點了嗎?還是短暫回測?
假使你比較樂觀,認為自己是「長期價值投資者」應該會選擇繼續抱著

畢竟市場都看漲,2018年初的高點可是在 1440 呢,這一點回測算什麼?
結果很不幸的,市場開始下跌,一路從 260 美元跌到 210 美元

掐指一算,整整少了 15萬 台幣的利潤,你認為短期回檔應該滿足了
果然神機妙算如你,ETH 一路從 210 美元,漲回到 240 美元

210 -> 240 這時候你會選擇賣出嗎?還是期待後續繼續上升? 
ETH 四小時時框:288 -> 210 -> 240

如果你繼續看好這個加密貨幣市場,也沒有什麼止盈止損的概念
我相信你會繼續抱著,直到。。。

ETH 四小時時框:240 -> 86


盤整一陣子之後,ETH 全面崩跌,最低殺到 86 美元
這時候你的帳面虧損已經達到 33 萬台幣,你願意賣出止損嗎?



止盈止損策略

其實策略說破了,網路上教學都有一大堆,Google 一下都有
只是當你身陷其中,很容易被「貪念」沖昏自己的思緒,導致做出不合理的決策

某莊跟我就是因為這樣,在這堂課程學到慘痛教訓 XD
也因為這樣,先撇開技術指標、基本面等投資資訊,從單純止盈止損開始

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止盈點(取自MBA智庫百科)

一、漲幅止盈法。

這方法簡單而專業。比如,短期內股價上揚10%或者20%就賣出等。

2.移動設定止盈位。

舉個簡單的例子,如果投資者20元買入一隻股票,當股價漲到22元,可以設立止盈點20.8元。這樣,一般主力短暫的洗盤時,不會把投資者洗出去。就是說,如果從22元跌至20.8元,投資者立刻止盈。這時,雖然掙得少了一些,但是減少了盲目性。而當股價到24元後,止盈就可以提到22元;股價到了28元,止盈設置到25元左右等。這樣即使主力洗盤出貨,投資者都能從容獲利出局。

3.籌碼區止盈法。

前期高點價位區、成交密集區等重要籌碼區,投資者要註意及時止盈。比如在阻力位前股價回檔的可能性非常大,投資者可減倉對待。

4.技術指標止盈法。

比如技術指標超買,如周KDJ由鈍化變為向下,周KDJ的D值大於80時出現死叉,BIAS乖離率過高等,或者股價擊穿均線支撐(一般10日和20日一旦擊穿後,股價兩日內不返回),投資者就應該及時止盈。

止損也類似,只是往相反的方向進行操作,大家可以自己 Google 個

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在某莊跟我討論過後,目前比較推薦的作法,應該是偏向「移動設定止盈位」
我們一樣舉上面的具體例子來說,你就是單純運氣好買在 200 ,看不懂任何指標:

  • 移動止盈設定為 10 %,當漲到 230 美元時,止盈價位為 207 美元
  • 也就是說當從 230 -> 220 美元時,你會繼續持有,除非看到 207 美元
  • 很順利的到 288 美元後,移動止盈點位到了 288 *0.9 = 259.2 美元
  • 回測後的價格(260)已經大致碰到我們的「移動止盈點」,全部賣出
  • 你保護住了你 200 -> 260 美元這段的利潤
  • 尋找下一個好的買入點(如何找買入點又是另一個故事了)

(止損就設定為 10 %,如果一買入就跌到 180 ,果斷賣出虧損 10% 本金)



肯定會遇到的心魔

一、時機很重要,市場不明朗可以選擇空倉(持有現金)

假定你對這個市場不熟,可以觀察一下目前市場的大走勢
如果是正在震盪下跌,建議不要貿然入場,不然很可能直接遇到止損 10 % 出場

像是股票來說,目前武漢肺炎疫情在全世界擴散,且尚無有效的預防方式
在整體市場不明朗,且持續下跌的狀況下,不要隨意抄底,不然會...

取自網路,關於抄底的故事QQ


二、確實執行止盈與止損價格的設定

止盈的時候,偶爾也確實會遇到回測一定幅度的時候,繼續向上漲
這時候心裡就會開始 OS ,如果當初沒有賣,我就可以多賺多少...

老韭菜在這邊強烈建議,有賺就好

至於止損,雖然割肉很痛,但這是一個保護本金最好的辦法
不然像是遇到 240 -> 86 的這段,你本金只剩下 1/3

如果想賺回來,需要達成 300% 的投資報酬率,保護本金非常重要


三、不要想著買最低點跟最高點,吃魚身就好

人有一種習慣,就是很喜歡「馬後砲」
如果當時我買在這邊、我這裡賣掉的話、你看我就說(但其實沒操作)...

如果你都可以猜到高低點,請趕緊開班授課讓我們教訓一下主力QQ

投資只要能吃到魚身的那段獲利就好,有賺都是好投資
所有憑運氣賺來的錢,最後都會憑實力還回去(還會虧損)

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如果剛接觸投資的朋友,可能還沒有太大的感覺
開始買入之後就會知道「止盈止損」的重要性,希望屆時還記得這件事 A__A 

句句血淚,共勉之

搭配其他的投資指標,相信勝率一定會更高
越看越多就會發現市場上所有觀點都有,會不知道該如何下判斷

這段學習路會很漫長,但至少止盈止損、倉位管理先做好吧!

2020 / 03 / 21 , 紹民



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