大昌證券樹林-曾心慧

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【盤前焦點】111.03.03 盤勢分析

俄烏衝突占據近期各大新聞版面,雙方軍事衝突範圍與持續時間都超過國際各界人士原先預期,也使國際股市近期波動維持高檔,市場恐慌情緒推升VIX指數飆升到30以上,國際資金避險需求推升金價衝上歷史高點。有看法認為軍事衝突對股市影響屬短期,事件平息後,股市將有高機率回到衝突前水準。但這個前提必須建立在物價穩定環境下,但目前能源、原物料價格飆高,軍事衝突加劇通膨推升,加上股市基期普遍偏高,遭遇利空訊息時波動自然也大,遇到反彈都不宜過度樂觀。

通膨問題才是這次股市波動放大本質,俄烏衝突僅是催化劑,至於能否期待各國央行再度撒錢救市?2020年聯準會提出無限寬鬆時,油價正處於歷史低點,自然也沒有通膨問題。但現在油價動不動就破百,為抑制煞不住車的通膨,央行急著升息都來不及了,因此央行是否救市已不需多想。

台股目前表現相對有撐,主要受內資支持。從籌碼近期布局觀察,受國際資金避險需求提升影響,外資近月在台股現貨市場維持賣超,因此電子權值股表現相對弱勢。但目前投信與公股行庫買超力道仍未減弱,讓台股指數能支撐在17,500至18,000點區間及年線上方。台股走勢雖較國際市場穩定,但個股表現卻天差地遠,因此選股策略應保守因應。

地緣政治催化通膨問題加劇,因此短線上,高波動的電子族群操作難度提升,建議多看少做不追高。現階段以高殖利率題材為主要布局重點,資金也偏好這類族群,因此會看到許多標的股價表現相當強勁,若股價資本利得已超越原先預期的殖利率目標,不妨可自行評估先獲利了結,不需死守到除權息。

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