ACY Securities

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【ACY證券】美元走強或成定局,股市商品承受重壓

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美國方面昨日發佈PPI通脹數據,報得7.8%,遠超前值與預期。 與前日的CPI數據形成鮮明對比,形成通脹的「剪刀差」。 這種通脹的背離一般會快速恢復,由於PPI對CPI有著引導作用,表明CPI數據仍有上漲的動力。 這種經濟環境將給予美元持續升值的溫床,受到數據影響美元指數再度回到93大關,近期存在向上突破的機會。

PPI與CPI的"剪刀差"

美元的走強對於商品價格是較大的利空消息,自從美元觸底反彈,基礎金屬與能源等大宗商品均出現見頂回調的局勢。 昨日OPEC發佈了原油月度報告,再度下調了2022年原油需求預期。 隨著供給預期增加,需求預取降低,原油價格存在近期見頂的可能。 這點也影響到了同為能源大宗商品的天然氣。 從數據方面來看,在美國超預期的寒冷氣候消退後,天然氣的庫存便在逐漸增加。 昨日公佈的庫存變動更是遠超前值,使天然氣價格高位回落,存在反轉的可能。

GAS日線圖

從天然氣日線圖來看,從四月份開始,天然氣價格便呈現單邊上漲。 直到昨日資料公佈後,K跌破通道下沿,並開始向3. 8的頭部頸線行進。 指標來看,RSI相對強力指標與MACD柱線同時形成了多重頂背離形態,並在8月6日觸發左側做空信號,後續的下跌行情證明了頂部壓力。 同時MACD快慢線形成高位死叉,開口逐漸擴大,空頭實力開始釋放。 考慮到其他大宗商品已經大幅回落,天然氣價格或將隨美元升值而大幅下跌。 上方的重要阻力在供給區4的整數位大關,而下方的支撐則要看3.8和3.7位置。

JP225四小時圖

近期日本的經濟不僅沒有伴隨奧運會而重啟,反而受到疫情的再度打擊。 日本防疫專家昨日表示,在奧運會所處的東京,疫情已然失控。 配合上日本10年期國債收益率近期接近零的水準,整體經濟環境表現較差,將對股市產生利空影響。 從日經指數四小時圖來看,指數價格呈現中期下跌的走勢,上方趨勢線的壓制力明顯。 K線昨日觸及到趨勢線與布林帶上沿的共同結構28000大關後,出現短線反轉信號,呈現空頭局勢。 指標方面,相對活力指標形成高位死叉,同樣釋放做空信號。 考慮到現價距離頭部支撐較遠,整體來看,存在短線跟隨做空的機會。 上方的阻力在28000大關,而下方的支撐則要看27300和27000位置附近。


今日關注數據

17:00 歐元區6月季調後貿易帳

20:30 美國7月進口物價指數月率

22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數


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