ACY Securities

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【ACY稀萬證券】國債利率意外下滑,黃金日內急漲急跌

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最近美國市場並不穩定,就在上周非農發佈後,高於預期的數值不僅沒有讓市場確信美聯儲收緊政策的提前到來,反而更關注小幅反彈的失業率。 股市表現也是錯綜複雜,羅素2000指數連續大幅收跌,而納斯達克指數反而不斷破新高。 美元指數也是不升反降,與美債收益率同時下挫。 而昨日卻大幅收漲,收回大部分跌幅。 整體來看,目前驅動市場的是資本的短期流向,債券市場在其中扮演了重要一環。

最近美國市場並不穩定,就在上周非農發佈後,高於預期的數值不僅沒有讓市場確信美聯儲收緊政策的提前到來,反而更關注小幅反彈的失業率。 股市表現也是錯綜複雜,羅素2000指數連續大幅收跌,而納斯達克指數反而不斷破新高。 美元指數也是不升反降,與美債收益率同時下挫。 而昨日卻大幅收漲,收回大部分跌幅。 整體來看,目前驅動市場的是資本的短期流向,債券市場在其中扮演了重要一環。

昨日發佈了美國6月ISM服務業數據,報得60.1,低於市場預期的63.5,創下六個月新低。 同時發佈的新訂單和商務工作數據同樣有所回落。 數據發佈后,債券市場出乎意料大幅下挫,10年期國債收益率日內深跌 8 個基點,最低觸及 1.35%,刷新 4 個月新低。 ACY稀萬證券認為,雖然美國經濟數據恢復有所放緩,但是對比本就處於劣勢的歐洲,近期飽受德爾塔病毒困擾。 海外資本大量流入美國,並且湧入國債市場就並不難理解了。

黃金日線圖

與美債收益率最息息相關的商品,便是黃金,收益率的下行的確會引發黃金升值。 然而目前推動收益率下行的主要因素卻是通脹預期的回調,而非實際利率的下降。 黃金近期的反彈更多的是受到短線超跌的影響,以及美元的推動。 長期基本面來看,黃金仍有下行的趨勢。 從黃金日線圖來看,昨日金價在觸及到1815位置后,快速下跌,收回幾乎全部漲幅,形成了一條長上影線。 ACY稀萬證券此前提到,黃金受到超跌影響,存在反彈空間,上方的重要阻力位置在1810-1845區間,也就是斐波那契0.382與0.618回調線之間。 黃金現價仍處在阻力帶下方,有日內的上漲空間。 然而,這樣的K線形態,短線做多的勝率並不高。 配合上昨日的上影線以及基本面的利空,黃金中短線存在逢高做空的機會。

黃金一小時圖

從小時圖來看,現價下方的雙層趨勢線仍提供較強的支撐,金價仍保持短線上漲格局。 K線日內有機會再探前高點阻力。 上方1810附近存在做空的機會,然而該位置的阻力效果並不強,所以入場方式需要以測試單為主。 如果金價突破1815,則整體局勢仍然保持上漲,並非入場的機會。 需要等待K線再創新高,同時RSI相對強弱指標形成背離形態,才是不錯的入場時機。 再上方的阻力位置在1825和1845附近,金價越往上走,受到的壓力就越強。 可以配合倒金字塔的方式進行分批入場,平攤入場成本。


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