ACY Securities

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【ACY證券】葉倫再提釋放戰略庫存,油價應聲下跌不破牛市

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縱觀整個金融市場,唯有原油價格漲勢穩定,其他幾乎所有的商品或多或少都受到美元漲跌的影響。然而就在昨晚,油價遭遇了一周來最大的打擊,WTI原油直接從每桶112美元跌至106美元。除了受到美元的反彈的利空以外,還有多個消息面令油價承壓。


美國財長葉倫的講話無疑是昨晚萬眾矚目的焦點。在提及市場避險美元走強之後,美元便隨即開始大幅上漲,可見葉倫對市場的強大影響力。葉倫在講話中還表示,釋放石油戰略庫存能夠穩定汽油價格,同時希望幫助歐洲擺脫對俄羅斯能源的依賴。釋放戰略庫存一直是控制油價的短線政策工具,在過去數月裡,美國已經釋放了上億桶石油戰略庫存。然而從結果上來看,在短線下跌後,油價總能穩步反彈維持漲勢,這是由於戰略庫存無法扭轉原油長期的供需錯位問題,油價的牛市並沒被打破。


就在葉倫講話之後,歐盟方面發佈了一份投資計畫,希望用3000億歐元在未來幾年逐漸擺脫對俄羅斯能源的依賴,並借機向清潔能源轉型。這項計畫看似能夠改變原油長線的供需問題,但仍有很大的不確定性。首先,在向清潔能源轉型的過程中,必然導致傳統能源投入不足,反而加劇了供需不平衡;其次,通過近期俄羅斯出口資料來看,原油產出不降反增,亞洲需求彌補了歐洲制裁。即便歐盟擺脫依賴,油價是否能大幅回檔仍是未知數。單從今年來看,原油仍處在基本面與技術面的雙重牛市當中。

USWTI四小時圖


從WTI原油四小時圖來看,200均線水準震盪,有扭頭向上的趨勢;K線處在上升通道當中,油價的底部已經呈現,技術面支撐力量較強。由於消息面複雜、美元往復震盪,因此近期油價的波動性極高。交易策略應該儘量以波段逢低做多為主,入場時機可以配合隨機指標與布林帶的信號。現價已經觸及布林帶下沿,並形成長下影線,同時隨機指標在超賣區形成金叉信號,屬於強看漲形態。因此在106.5附近有日內強支撐力量。再下方的支撐則要看趨勢線與前低點共同結構,也就是100的整數字元大關。油價的中線看漲格局是目前市場中最值得關注的交易機會。


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