yuchen

喜歡觸類旁通,3C開箱,投資總經加密貨幣等主題都會寫,目前在台灣是保險經紀人

入加密貨幣近一年的動態回顧(上)

這篇文沒有財富密碼,沒有標的推薦,主要是一些時間軸回顧

前言:今年算是我花比較多時間在加密貨幣領域的年份,以前主要是做台股跟美股為主,衍生品有玩過一下下,不過就是以了解規則繳學費為主,並沒有深度探詢

今年才比較正式有把心力投入到加密貨幣當中,不過我個人反應比較慢,所以下文可以看見我一步慢步步慢,永遠落後於市場,報酬率的方面當然也是,雖然已經是還算可以的正報酬了,但是居高思危,在大牛市無法賺大錢的人也該思考熊市來臨時的策略,若是能虧得比市場下跌還慢,那長期報酬說不定還是很可觀,我很在意自己的總資產波動率,所以還是會有所配置,當然人的精力有限,所以股票那邊都已經轉以大權值股與ETF為主,比較不用花時間顧。

先回顧我所觀察的加密貨幣市場今年在幹嘛,而同時間我在發甚麼呆(這是我眼中所見,如果有人覺得不是這樣也沒關係,我本來就無法看見整個市場脈動)

第一季的我:研究FTX跟綠葉放貸,同時了解期現套利,花時間進行操作以及策略微調

第一季的市場:ETH隨著交易開始壅堵,瓦斯開始上漲,帶動幣價開始上漲。大家尋找解決方案的過程大量資金跨鏈到BSC鏈上,BNB幣安幣也帶動生態鏈水漲船高,CAKE成為人群中那顆耀眼的星。


3-5月的我:終於意識到DEFI不一定是個騙局,他可能是個有價值的產業。逐漸把資金從交易所跨到鏈上,學習DEFI的應用,買了些蛋糕跟BUNNY。了解羊駝金融的槓桿農場,了解BEEFY/AUTOFARM這類機槍池的運作

3-5月的市場:隨著BSC的上漲到了階段,POLYGON跟FTM也迎來了一波爆發,除了有超級香的頭礦能挖,公鏈代幣也上漲幾十倍。而在一段競爭之後,市場選擇了POLYGON暫時放下FTM。


5/19前後:今年下殺的超狠的一波,當天我在健身房當中,見證了超級下跌,所幸我因為本身反應很慢,所以大部分部位還是穩定幣,虧損幅度並不算大,晚上就跟著大佬搬磚,加減賺錢補貼虧損。不過隔天PANCAKEBUNNY直接出示,代幣一度跌掉99趴,從高點的近700美元到下跌至1美元,這個是我倉位中比較重創的部分。

5/19前後的市場:超級下殺大量爆倉市場哀號遍野,交易所為了避免各種連鎖清算,或是他們有自身考量,一度各種關廁所系統關機。投資人罵歸罵,但是沒了監管大家都跟待宰羔羊一樣,交易所想幹嘛就幹嘛,沒RUG就已經很給面子了



6-8月:6/3投入了部分抵押算法穩定幣IRON1代的農場(POLYGON上),超高的APR跟算法部分抵押加持,我投入了這個賽局,這個農場FORK FRAX的穩定幣項目在熊市後成為許多資金的避風港,項目TVL一度達到2.54B佔據了POLYGON上的半壁江山 而IRON穩定幣市值則到達800M 一度接近PAX,TITAN則一度到66元糕點,團隊大量出貨套現,IRON穩定幣一度UNPEG之後又回穩,而我則秉持著跌一跌可以讓籌碼換手,團隊套點現沒差,這樣反而能讓整個系統健康點的心態去睡覺了。6/17IRON 一夕變天,團隊在TITAN以及IRON回穩後沒有收手,繼續倒貨,引發市場恐慌踩踏,IRON直接脫鉤,TITAN跌成屎下跌了99.999999還被做成梗圖,至此之後團隊做了一系列狗屎操作,細節就不多說了,反正不是正派手法。我對此感到失望,畢竟市場情緒或許難以掌控,但是團隊是否正派作為還是能感受得到的。雖然虧錢的很傷心,但該賺的錢還是得搞,只少打起精神繼續研究市場
之後陸續去了各機槍池,一度有大量VC站台的DINOSWAP頭礦,ANYSWAP的FTM流動性挖礦,以及IRONV2,雖然我不齒IRON團隊的作為,但該賺的錢該挖的頭礦還是得賺,他們既然用垃圾手段撈錢了,RUG機率應該相對也不大,反正V2我賺完就去找下一波頭礦了

6-8月的市場:FTM上的遊戲慢慢發酵,硬是把這條要脫離賽道的公鏈救回來,七月SOLANA的穩定幣項目SABER在沒有太多人關注的情況下上線,而SBR在八九月也成為了百倍幣又跌爛,AVAX開啟AB橋,BENQI 跟JOE 一時風頭正旺,大量的資金湧入這條新興的公鏈,但主網沒錢的我,走不了AB橋。只能等ANYSWAP開啟,因此也錯失了機會。而AXS等鏈遊戲項目也在這波小熊當中慢慢萌芽。


9-12月的我:資金快速輪轉在FTM跟AVAX還有SOLANA上,在SOLANA上挖了SUNNY跟SABER,投了鸚鵡的IDO直接變成家人,在之後AVAX的VEE,結果隔周爆炸,被閃電貸了8000萬美元,這次運氣好沒燒到我,但是讓我領悟到CHAINLINK這樣的基礎建設,為何貴以及為何重要。然後AVAX RUSH啟動,CURVE頭礦,AAVE頭礦,BANKERJOE頭礦。10/8 FTM的GEIST借貸協議上架,也衝去挖了頭礦,之後回來BANKERJOE,JOE算撐滿久的,中間在SOLEND上挖了頭礦,不過幣價跌成屎直接被埋,11/8在AVAX上發現交易有點壅堵,跑去看鏈上在衝BLIZZ,翻了推特知道是GEIST的團隊做的,趕緊進場。CRONOS上線,火及火急的就又衝進去了。中間也經歷過諸如SNOWBANK SNOWDOG事件,不過OHM系列的我錢都投得很保守,所以受損程度還在可控範圍內,然後不知不覺就年底了。

9-12月的市場:事實上加密貨幣板塊到了這時間,已經多了許多板塊,而不再如去年一樣DEFI獨佔半壁江山。OHM、TOMB、鏈游、跨鏈橋、元宇宙、沙盒、NFT、公鏈競爭,題材多到我都不知道有沒有念了一半,下半年的時間公鏈SOLUNAVAX這三條公鏈獲得市場很多的關注,得到了很大的增長,AXIE略有所退燒,不過市場就像尋求UNISWAP的接班人一樣尋找著AXIE的接班人,資金不斷輪轉。BSC背靠幣安成為了新手們的遊樂場,但同時也是詐騙RUG閃電貸的天堂,有數之不盡的資金可供他們騙取。而與現實世界最為聯動的莫過於NFT與元宇宙,與股票市場聯動掀起一股元宇宙風潮,而大量的KOL靠著發行JPG賺取孝子們的血汗錢。


以上是敘事的部分,應該有點雜亂無章,對於新手來說大概會看不懂,對於於大佬們來說挺無趣的,文章顯得有些片面不全面,不過或許也能幫助到一部份人回顧市場,回顧那個她焦點可能不在的地方,我就覺得挺好的了。

下篇文我在闡述我的所見心得好了,文章打到這邊有點累


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