王逸群

軟體工程師,加密貨幣基金管理者,遊戲玩家。 近期興趣是 Golang, Bitcoin,Death Stranding。 https://twitter.com/michael_icwang https://medium.com/@michael_icwang

Crypto 投資日記 8/23 - 下週市場觀察

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[免責聲明] 投資日記裡寫的是我個人的觀點,不能做為你專業的投資建議,請自負投資風險。

我想再提醒一件事,在市場觀察報告中,我只想專注在價格行為 (Price Action),並且刻意避開基本面分析。並不是說基本分析完全沒用,但是若你要把想法落實到可以執行的買賣交易,價格行為是最重要的考量。

同時,有很多市場/商品可以沒有基本面支撐,卻有許多交易獲利的機會潛藏其中。因此,沒道理拿基本面來限制我們自己。

美股 | S&P 500

上週我偷懶沒寫日記,老實說,原因之一也是覺得沒什麼好分析的,美股這兩個月有什麼好說的,拉回就是買點,不是嗎,哈哈。

不過,當然還是有東西值得分析的,現在全市場都在猜這波漲勢什麼時候才會看到比較明顯的修正。之前提到我信任的專家在四月初開始做多,到六月時已經賣光手中的部位,這段時間指數漲幅超過 20%。反觀散戶在七八月大舉進場,指數從七月初到現在,也才爬了 8% 左右。這兩者的風險報酬比誰優誰劣非常明顯。

那現階段應該做什麼?下面是美股週線的價格行為分析:

https://www.tradingview.com/x/oLBYb60B/

如果把 2019 年初的低點,連接到 2019 年十月的低點,會形成一條趨勢線 (左下到右上的白線)。現在價格即將來到這條趨勢線,短線上這邊有可能是大型資金獲利了結的區域,於是形成可能做空的機會。

這邊有專家用他的方法推算出 3,453 這個價格,是形成反轉較高機率的位置。坦白說,我不太相信這種能精算到個位數的方法,但是,同一位專家用同一個方法在七月已經推算出黃金的短期高點在 2,076,由於黃金市場已經確認他的價格,因此股市這邊我也尊重他的 3,453 這個目標價格。

實務上可以怎麼操作呢?我會考慮在 3,453 附近建立空頭部位,並且以 3,533 做為停損的價格,同時由於這是高風險的操作,暴險部位會限制在資金的 10% 以下,這意味著槓桿倍數不能太高。(請注意,如果你無法透過上述關鍵數字推算可能損失的金額,就不應該進行這個交易。)

上面是較高風險的作法,較保守的作法應該觀察價格是否在 3,453 反轉下跌,等到價格跌深反彈後再進場做空,停損位置就放在前高又被漲上去了。

美元 | DXY

這幾個星期我持續提醒,可以注意美元是否形成底部:

https://www.tradingview.com/x/lGxfbl5h/

目前已經在日線上看到底部背離 (Bullish Divergence):價格創新低,但 RSI 低點墊高了。

這邊還不是週線甚至月線級別的底部,只能看到日線可能有反彈,目標在 94–95。

歐元 | EURUSD

相對於美元,歐元則出現頂部背離 (Bearish Divergence):價格創新高,但 RSI 高點逐漸降低。

https://www.tradingview.com/x/j3cjKzWy/

要注意無論頂部或底部背離訊號都只是機率,技術分析中沒有 100% 確定的事情,因此任何交易都必須事先計畫好暴險的資金部位,一旦交易,就要當作那些錢已經不見了的心理準備,絕不是邊走邊看賺多少賠多少。

黃金 | XAUUSD

黃金的走勢目前還不好說,雖然週線形成一根吞噬,把八月初漲的全部吐回來,但也可以看成日線上拉回整理,整理完會再繼續往上。

https://www.tradingview.com/x/FBBWaAv3/

只要把基本面拋開,單純看價格行為,我會說已經價格噴出的東西,這邊還要做多是比較危險的,例如停損價格你很難決定。

但反過來看,這邊做空的話,停損就明確許多,無論是 8/18 日的高點 2,015,或是 8/7 日的歷史高價 2,076 都是明確的做空停損點。

(雖然有做空的機會,並不代表你「必須」進場做空。)

比特幣 | BTC

BTC 已經跌落上升三角區間,但下週卻有可能隨著股市上漲而被帶上去。

https://www.tradingview.com/x/dnIQiSu0/

我會用 11,500 做為多空分界點,下方短線支撐 11,000–10,900。

我不認為 BTC 短線高點已經到了,但也不認為馬上可以再往上攻,這邊最有可能的劇本是在 12,000–11,000 之間整理一段時間。

以太幣 | ETH

兩週前我的分析提醒 ETH 上方有道來自 2018 年的壓力區,目前來看,價格在這邊被推回來,所以我就繼續沿用兩週前的圖:

https://www.tradingview.com/x/5X420497/

這邊比較高機率會在 450 之下繼續整理一段時間,下方短線支撐 360–350。

特斯拉 | TSLA

本週特別拿特斯拉這檔股票出來看一下:

https://www.tradingview.com/x/vMEmQ2Q5/

上圖的白色線是價格通道 (Regression Channel) 中的三倍標準差 (3 Standard Deviation),可以看到上週五的價格就是收在白線下方。

這邊有一定的機率價格需要拉回到均線,也就是有做空的機會。

但我還是要提醒,當市場不理性的時候,也可能要再上衝到四倍標準差才跌回來整理。因此有做空的機會不帶表你需要拿著錢進場,觀察學習也是種做法,看看價格在這些關鍵價位會出現什麼行為,看多了就會形成你的經驗,有了經驗交易成功機率才可能提高。


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