王逸群

軟體工程師,加密貨幣基金管理者,遊戲玩家。 近期興趣是 Golang, Bitcoin,Death Stranding。 https://twitter.com/michael_icwang https://medium.com/@michael_icwang

Crypto 投資日記 7/27 - 下週市場分析

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這邊提供的資訊只是我個人的看法,不能做為你投資的專業建議,請自負投資風險。

美股 (S&P 500)

美股在突破近期高點 (3,230) 後,再往上走一小段到 3,280 後開始修正。下方重要支撐 3,180 (21 EMA),在下方 3,125 若跌破,風險大增 (跌破三月底以來的上升趨勢。)

S&P 500, 1D

上週提到,目前在走三月底反彈以來的第五波,已經屬於風險偏高、報酬偏低的區域,行家們已經收手拿著現金在旁邊伺機而動,但如果我又不想錯過可能還有的上漲空間,那我會這樣操作:

  1. 觀察回測 3,180 後,是否反彈並且收在 3,250 之上
  2. 小部位做多,停損放在 3,180 有效跌破。
  3. 分三個價位賣出:第一目標 3,330 (回補 2/24 向下跳空缺口)、第二目標 3,400 (歷史高點)、第三目標 3,450 (技術分析本波高點)。

而雖然整體美股還在上升趨勢,但我們不妨可以準備一下「若」趨勢反轉可以做的操作:

  1. 若回測 3,180 後沒守住,別急著做空。
  2. 等待反彈到任一壓力區 (例如 3,200 整數關卡),建立空頭部位。
  3. 停損放在有效站上 3,280。

這邊可以看到交易操作的關鍵之一,在於有明確的停損目標 (價格行為形成了結構揭露出來的位置,不是自己瞎猜的價位),同時也要明白交易就是做一種風險與報酬的交換:我用 3,200 到 3,280 之間的風險,去交換美股趨勢反轉後的報酬。這永遠只有機率,沒有保證獲利的方法。而投資人要長久存活的方法也只有一個:控制好暴露在風險中的部位,然後進行風險報酬比較有利的操作。

美元 (DXY)

前幾週都提到美元非常弱勢,上週五 (7/24) 已經來到 RSI 賣超 (Over Sold) 的區域:

DXY, 1D

從過去的價格行為來看,RSI 出現賣超時,價格容易反轉或至少反彈。所以此處不宜再做空,而願意冒險的人是可以嘗試做多:用有限的風險部位,去交換價格可能反轉的報酬。反彈第一目標約 96 元整數。

歐元 (EURUSD)

上週提到價格若收在 1.15 之上,價格可能噴出,確實發生了。不過現在遇到 2008 年以來的下降壓力線:

EURUSD, 1D

歐元 RSI 已達到買超 (Over Bought),搭配上面分析美元有反轉的可能,歐元這個位置應該要小心漲多拉回。

黃金 (XAUUSD)

黃金價格出現日線級別的噴出,RSI 已經來到買超 (Over Bought):

XAUUSD, 1D

我知道基本面有非常多理由看多黃金,但若我們單純從價格行為來看,這邊短期已經屬於漲多,較高機率會拉回來整理。

拉回後要觀察,若 1,880 有站穩,再漲上去那就有可能會突破歷史高價 (1,912) 甚至超過 2,000 美元都有可能 (一樣,這種漲了大半年後的位置再去做多都已經屬於風險報酬比較差的位置。而且,若就價格行為來看,第一次碰到歷史高點就突破,會是非常少見的。)

若收在 1,880 之下,往下支撐在 1,830 左右,再往下就很可能開啟週線甚至月線級別的整理行情。

PS: 白銀一樣 RSI 到達過熱 (Over Bought),短期高機率要拉回整理,有多頭部位者宜適當減少部位。

比特幣 (BTC)

在將近兩個月的三角收斂整理之後,比特幣最終選擇了向上突破,上週的報告提醒了「專注在價格行為上」,當時提到 9,400 以上可做多,8,700 以下可做空。

BTC/USDT, 1D, Binance

短期內 BTC 支撐在 9,540,上方幾個目標:10,500 (前波高點)、11,400、11,600。

以太幣 (ETH)

這兩週我們一直在關注 ETH,提到它走得比 BTC 強,在上週選擇向上突破收斂三角後,價格噴出:

ETH/USDT, 1D, Binance

日線出現買超,接下來有可能需要整理一下,有多頭部位者可以減低一些,等待回測下方幾個支撐再重新加碼:290、277、264。

結語

下週可特別注意一下幾個資產之間的連動關係:

  • 美元若轉強
  • 歐元會轉弱
  • 黃金/白銀會轉弱
  • 股市可能會轉弱
  • 加密貨幣可能會跟著轉弱的股市也走弱

上述這些連動關係一樣只有機率沒有一定的,操作上要注意不要假設這些關係一定這樣走,還是要個別計算每個操作的風險部位,然後做整體部位的控管。我只知道若市場真的出現轉折,這些轉折的位置都會特別難操作,可以等價格行為揭露方向出來後再順勢而為。


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