王逸群

軟體工程師,加密貨幣基金管理者,遊戲玩家。 近期興趣是 Golang, Bitcoin,Death Stranding。 https://twitter.com/michael_icwang https://medium.com/@michael_icwang

Crypto 投資日記 7/20 - 本週市場觀察

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這裡提供的資訊僅供參考,不能做為你投資的專業建議,請自負投資風險。

我主要以技術分析的觀點,來拆解市場的價格行為 (Price Action),避免被基礎分析干擾相關的操作。

美股 (S&P 500)

正在進行三月底反彈以來的第五波,可以進一步再拆解成小的五波,目前正在進行第三小波:

S&P 500, 1D

第五波的目標上看 2/24 日的向下跳空缺口 (3,260–3,330),甚至有可能再創歷史新高 (暫時預估 3,450)。

雖然技術分析這樣看,價格行為上還需要確認,確認的條件是站上六月高點 (3,232)。往下則抓 3,125 為重要支撐,若跌破就要考慮第五波結束了。

但畢竟這邊都已經是反彈以來的第五波了,就代表是風險報酬比較差的區域,操作上一定要以風險為優先考量。事實上我信任的專家早已賣光四月以來的多頭部位,正等著市場高位反轉準備做空。反而一般散戶通常在這個位置從保守謹慎,轉為重倉做多,因為看到大盤漲這麼多之後,心理上「覺得」做多比較安全。

美股的多空比 (越低代表做多的資金越多)

從多空比來看,市場已經到了太樂觀的程度,這是一個多頭的警訊,也是空頭嗅到血腥味的訊號。

操作上,除非 (日線) 價格站上並收於 3,232 之上,然後回測 3,232 沒跌破,我會小部位做多,停損必須放在有效跌破 3,200。然後分三批賣掉:

  1. 回補 2/24 缺口:3,330
  2. 重回歷史高點:3,400
  3. 第五波目標:3,450

美元 (DXY)

非常弱勢,看起來要回測 94.9 支撐。

DXY, 1D

歐元 (EURUSD)

相較美元,歐元非常強勢,目前正在區間整理:

EURUSD, 1D

我看起來歐元像是在走 Cup and Handle 模式,若站上 1.15 兌換一美元,則價格很可能出現井噴,近期值得注意。下方短期支撐 1.1375。

黃金 (XAUUSD)

黃金與上週分析變化不大,只要下方重要支撐 1,790 不破,看多。

XAUUSD, 1D

PS: 白銀 (SILVER) 也看多,支撐 18.85,上方短期目標 20 塊整數。

比特幣 (BTC)

BTC 這幾個星期在走一個收斂三角,站上 9,400 才做多,下方重要支撐 8,675 若跌破要注意劇烈波動。

BTC/USDT, 1D, Binance

歷史上幾次收斂三角結局都不太好:

  • 2019 年 7 - 9 月以大跌 23% 開始價格整理,最深跌到 32%。
  • 2018 年一整年都是大型收斂三角,最後從 6,500 跌到 3,150,跌幅 51%。

儘管歷史紀錄不佳,這次有幾個有利因素:

  • 今年五月剛減半,歷史上減半後,較少大跌。
  • Hash Ribbon 這個指標剛出現買進訊號,從 2019 年以來出現過三次,後來都大漲。

總之,投資人應該專注在價格行為上,收在 9,400 之上考慮做多,收在 8,700 之下,考慮做空。

以太幣 (ETH)

七月中出現假突破,又跌回下降壓力線:

ETH/USDT, 1D, Binance

兩個重要價位:243 站上看多,230 跌破看空。短期內 ETH 走勢仍較 BTC 強 (參考 ETH/BTC)。


Bitcoin Tip: 3QqoDDrvWNZs6Gf9ZfD2gdbidhcdKs4kxJ

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