王逸群

軟體工程師,加密貨幣基金管理者,遊戲玩家。 近期興趣是 Elden Ring! https://twitter.com/michael_icwang https://medium.com/@michael_icwang

Crypto 投資日記 6/22 - 本週市場觀察

發布於

2020 年全球投資市場經過二三月劇烈震盪,伴隨各國央行大量印鈔後,出現許多市場連動的現象 (原本應該各走各的市場,出現一起漲一起跌的現象),因此即使只做加密幣投資,也需要稍微知道美國股市、黃金、石油等的動態,其中目前影響力最大的是美股。

美國股市 (S&P 500)

美股目前結構上仍屬上漲型態,上週原本預期會回補 3,190 向下跳空缺口,但週五轉弱,目前看不出短期明確方向。

S&P 500, 1D

短線上兩種走法較有可能:

  1. 向上回補 3,190 缺口,後面仍須觀察 (不一定回補後就跌下來)。
  2. 向下完成 C 波,可能支撐在 2970 (50 SMA or 100 EMA)。

這邊我綜合幾位專家的看法,多認為 3,190 缺口短期回補機率高,甚至在上去 3,230 也很有機會。這邊期待看到股市再次暴跌的人,可能要注意做空的風險。

再次強調,這次危機我學到最重要的一課,就是不要被基本面的分析,影響到我們對價格走勢的看法,股價指數單純反應人心的樂觀/悲觀,與市場上資金充足與否,跟實體經濟沒什麼關聯。特別是 FED 近乎瘋狂的印鈔,讓許多技術分析老手都看錯股價走勢了。

交易操作上 (Trading),我在 6/12 日指數 2,970 做多,然後在上週五跌破 3,070 後平倉。事後來看這次交易沒賠只是運氣好,我做多當天並不知道稍晚 FED 會出手宣布購買公司債,這才把股市向下跌破支撐的動能整個逆轉。這種賭博式交易應該避免。(合理做多的方法應該在 6/15 確定轉強後再找低點進場,並且停損設在本波低點 2960 以下。)

近期內我看到的交易機會有兩個:

  1. 下跌到 2,970–2,930 (上圖黃色區間) 可做多,停損設在 2,930 以下 (黃色區間跌破)。
  2. 若上漲回補 3,190,然後跌破重要支撐 (如 21 EMA) 可嘗試做空,但若漲破 3,230 必須停損,因為那代表上漲動能很強,有機會再回補 2/24 日跳空缺口 3,330。(這個做空的交易風險較高。)

黃金

就在我下筆此刻,黃金已經突破關鍵價位 1,750,有可能即將開啟下一波漲勢,目標 1,800–1,900。

黃金, 1D

這邊我的交易方法是,耐心等待價格回測黃色區間的上方 (1,750),若回測後有守住,可買入做多,停損放在 1,750 下方 (代表又跌回區間)。

若回測 1,750 後沒守住,代表假突破,重回 1,750–1,680 區間。

若連回測都沒有直接飛上去,那只能恭喜買到的人,這次沒有我的機會。如此而已,千萬不要追高,因為風險報酬比例不對了。

比特幣 (BTC)

整個加密貨幣市場就看 BTC,BTC 漲到五月初見到一萬美元後,陷入整理型態到現在,但整體上仍然處在上升結構。

BTC/USDT, 1D, Binance

這邊往上往下都有可能,屬於 No Trade Zone。

轉強訊號是,價格收於阻力 9,700 之上,則可能跳脫整理區間,開始往上方目標走。

反之而若下跌,下方支撐 8,900–8,700,若跌破,型態轉為跌勢,下方支撐看費氏回撤幾個位置:7,900 (38.2% Fib)、7,150 (50% Fib)、6,400 (61.8% Fib),再往下機率極低,遇到再說。

短線可能操作第一個:

  1. BTC 下跌至支撐區間 (8,900–8,700),買入做多。
  2. 停損:日線收於 8,700 之下。
  3. 停利:接近上方阻力 (例如 9700)。

短線可能操作第二個:

  1. BTC 日線收於 9,700 之上 (且不能漲超過太多,否則風險報酬不佳),買入做多。
  2. 停損:日線再次跌回 9,700 之下,重回整理型態。
  3. 目標:10,400 (前高),然後 11,585。

其它可能的操作,目前我都不考慮,例如接近 9,700 時放空,突破後再停損。不考慮的理由是結構上看不出來下次接近 9,700 是否會突破,這種等於在瞎猜賭它不會突破的操作現在我不喜歡了。

乙太幣 (ETH)

ETH/USDT, 1D, Binance

看起來像漲多後整理的結構,價格整體仍屬上升結構,上方阻力約 244,若能突破,有機會開啟一段漲勢。

特別值得注意的是 ETH/BTC 的價格變化,這個是以太幣與比特幣之間的匯率關係,已經走了超過兩年的下降趨勢,這兩個月逐漸站穩 21 週 EMA,這是個轉強的重要訊號,目前正在兩年來多次轉折的價位 (下圖中的黃圈),後續值得關注。再搭配逐漸炒熱的 DeFi 數位金融議題,下半年 ETH 有機會走得比 BTC 更強。

ETH/BTC, 1W, Binance

接下來一兩週對於市場要轉強轉弱挺關鍵的,不管哪個市場,都可以注意一下三月底以來的上升通道是否被跌破,這會是重要訊號。

另外基本面開始出現第二波疫情來襲的消息,這可能成為下一波下跌的「催化劑」,雖然實際上只是主力賺多後需要獲利了結的藉口,但我們小散戶要注意不要成為人家的提款機了。


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