王逸群

軟體工程師,加密貨幣基金管理者,遊戲玩家。 近期興趣是 Elden Ring! https://twitter.com/michael_icwang https://medium.com/@michael_icwang

Crypto 投資日記 2021–06–14

發布於
短線交易記錄

最近長線部位沒什麼在操作,繼續持有而已,反而是短線出現不少機會,想藉此記錄一下我的操作跟心態。

最近短線操作都壓在 BTC 三萬美元 (短期內) 不會跌破的前提而做多,若有效跌破則無條件出場。

這幾年看線圖我土法煉鋼看出一些模式 (Pattern)

BTC/USDT, 4H, Bitstamp

(圖檔連結)

當 1, 2 發生的時候,還難以看出這邊價格行為的模式 (Pattern),但當 3 再次回測出現的時候,機會就出來了,關鍵是 1 和 2 提供了明確的停損價位,以這個例子來說有兩個:

  • 前波低點跌破:5/24 日的 31,000
  • 波段低點跌破:5/19 日的 30,000 整數關卡

選哪個價位看個人的福報,以這次回測為例,最低點來到 31,000,選擇觸碰到就賣的人就被洗出去了,我自己通常會再給一點空間,例如 30,800 or 30,500,不過一定要用市價停損 (限價單在市場劇烈震盪時不保證會執行完畢)。

這次回測時的市場氛圍我印象很深,市場上悲觀情緒瀰漫,恐慌貪婪指數再次跌破 15,要知道 15 以下一整年出現不到幾次,加上有明確停損價位,我積極用大部位槓桿做多,暴險部位超過平常會用的總資金 10%,來到15%,共進行兩次買入:

(圖檔連結)

買進之後就出現薩爾瓦多國會通過立法,承認比特幣是法定貨幣的消息,先拉了一波,我把停損往上移動到成本價位 (約 32,300),也就是這筆交易不會賠錢了。

之後遇到大幅回檔,從 38,500 回跌到 34,600,跌幅達 10%,那兩天我掙扎過幾次要不要賣掉,當時選擇不賣,理由還是最開始的假設:三萬是短期內不會跌破的底部,而且已經回測多次,沒理由市場會再回來我的成本 (32,300 左右) 給錯過的人上車。

之後又出現 Elon Musk 的推文,說只要比特幣能證明挖礦用的能源中,有 50% 來自再生能源,特斯拉隨時可以恢復用比特幣買電動車。於是比特幣再漲了一波。

有句話說「給我線圖,我可以告訴你發生了什麼新聞」,加密貨幣交易市場還很年輕,非常容易受到新聞與投資人情緒的影響,這點對於做短線交易的人很重要,切勿只憑技術分析就進行操作。

目前我用兩個角度來判斷賣點:

  1. 四小時均線 (12/26 EMA) 再次死亡交叉。
  2. 波浪理論五波型態:可以在第三波到頂後賣掉,第四波跌下來再接。至於第三波什麼價位到頂,我也沒把握,只能先看線圖上有壓力的區域例如 43,000 & 49,000。

若真的走五波型態,那很好,代表五月開始日線級別的下降趨勢有機會反轉向上了,接下來我們不知道市場會用什麼型態,去反轉週線下降趨勢,或甚至於只是短暫反彈然後週線繼續往下走,這些都只能走著瞧。

上面談到的趨勢,我都用 12/26 EMA 來判斷,短均線 (12 EMA) 在長均線 (26 EMA) 上方就是向上趨勢,在下方就是下降趨勢。

接下來可能等日線上升趨勢確認後,我再來更新市場觀察了。

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