王逸群
王逸群

軟體工程師,加密貨幣基金管理者,遊戲玩家。 近期興趣是 Elden Ring! https://twitter.com/michael_icwang https://medium.com/@michael_icwang

Crypto 投資日記 2/17 - 危

由於我長期看好加密貨幣,尤其最近一篇備忘錄更是非常偏多的觀點,我怕讀者會像我在 2018 年跟 2019 年上半那樣受傷慘重,所以想以最簡單的概念,幫助你記住「危」這個字怎麼寫!


先說我已經開始獲利了結,從高風險部位開始,然後是比特幣/以太幣這種藍籌股也開始賣到,萬一崩跌下來我不會後悔的比例。

為什麼?我不是長線非常看好加密貨幣?怎麼好像牛市剛起步三個月我就開始賣?

先看高風險部位 (我的定義 BTC、ETH、跟 BNB 以外的都是高風險),今年最紅的不外乎 DeFi 概念:

https://www.tradingview.com/x/YJvOfBOe

同時看一下小市值的山寨幣:

https://www.tradingview.com/x/ddD7wqWP

這樣的價格型態叫噴出,經驗告訴我噴出絕對撐不久,後面都是接著兩三倍時間長的回跌整理。即使是 2017 年的大牛市,也是最後末段才噴出,不識像今年這麼早出現。

因此我判斷山寨幣衝太快,需要先獲利了結。


第二個,所有人都「知道」今年是機構、大型基金進場衝出來的牛市,但你知道基金經理人的想法嗎?一檔基金年度獲利 200%、300% 絕對已經是可遇不可求的全壘打了,我理解的基金經理人現在的心態應該是:

現在才二月,而我已經遠超過今年的獲利目標了,剩下的十個月我只有一個任務:確保帳面上的獲利數字不會吐回去!

所以覺得大型機構/基金的錢只會源源不絕進來的想法,太天真了,華爾街去年三月才上演什麼叫倒貨給散戶接。

像是灰度 (Grayscale) 那樣的機構人家是從 5–6 千美元時就一路買上來,早早都進場了。即使這場 Party 最近才進場的特斯拉 (TESLA) 也是很短時間在 3–4 萬美元間進場完畢,購入比例高達現金部位的 7%!這是非常高比例的風險配置部位,不可能一直買下去的。

真實的市場是長這樣的:

這次由於牛市來得太快,比特幣突破兩萬美元新高的時候,我還沒看到身邊朋友在談比特幣,但觸碰到四萬後很明顯開始有人關心起幣價了。


今天,我想起 2019 年 6 月某一天,我看著線圖,覺得當時走了兩個月的牛市,來得太快了:

https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1361818836144693250?s=20

事後來看,價格確實被下方的大型曲線給拉回去,不但盤整了快半年,期間甚至跌到四千美元,從六月高點 14,000 來算,跌幅達 72%!

最近我開始覺得,今年牛市有可能走 2013 年的型態:兩波,第一波衝太快,拉回整理快七個月 (跌幅最深達 82%!),之後才又創新高噴出,完成那一輪的牛市:

https://www.tradingview.com/x/Oi71owRS/

我認為 2021 年牛市只走年頭跟年尾的可能性越來越高了。


那怎麼辦?

要有計畫。每個人根據自己風險承受程度,要制定自己能接受的計畫去實施,不然就要有拿著看著它下跌八成的覺悟,隨便問一下來自 2017 — 2018 年的投資人,都有這樣的經驗,他們會告訴你那很難受。

以我為例,我在 BTC 接近五萬美元的最近,看到山寨幣的噴出型態,就先開始賣山寨,一半以上都已經變現定存,BTC 也開始賣出約 30%。我感覺這波像是 2019 年上半年,於是簡單抓一下比例:

https://www.tradingview.com/x/jLTnmWz2/

接下來我抓六萬左右再出 30%,剩下 30% 留著不動。這些數字只是我自己抓的,不能作為你投資的建議,請自負風險。

記住,加密貨幣漲成這樣,主力的工作只剩下確保獲利,但沒跟到的散戶最近才大幅加碼想「補賺」一波,這是古今中外所有交易市場不變的悲歌… 再看一次:

https://www.tradingview.com/x/zvaKFBbA/


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