王逸群

軟體工程師,加密貨幣基金管理者,遊戲玩家。 近期興趣是 Golang, Bitcoin,Death Stranding。 https://twitter.com/michael_icwang https://medium.com/@michael_icwang

Crypto 投資日記 10/4 - 下週市場觀察

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[免責聲明] 投資日記裡寫的是我個人的觀點,不能做為你專業的投資建議,請自負投資風險。

首先想提醒一下,2020 年以來,投資市場之間連動性大幅提高,如同三月從股市到黃金到比特幣的崩盤,到了四月連石油都出現負的交易價格,此後市場間呈現前所未見的高度連動性,到現在還沒看到解開的跡象,因此我自己一定先抓美股來看,因為其它市場會很大程度受到美股的影響。

第二件還是想提醒讀者也提醒我自己的,投資市場以看價格行為為主,其它都是其次,最近一個明顯的例子就是美國總統川普確診新冠病毒,很多專家就跳出來喊股市會崩,但我認為不一定,凡事都有兩面,若川普能挺過這關 (有一定比例的病人並不會出現嚴重的症狀就痊癒),那這件事就成為他強勢領導人的正面故事。因此沒有什麼股市一定崩盤的事,還得看後面的變化。

最後,我喜歡投資專家 Alessio 提醒的:川普,無論你喜歡或討厭他,他都是一個人,我們不應該因為他人生病而幸災樂禍。投資分析也是一樣,若我們失去最基本的人性,分析的再準,賺再多錢又如何?

美股 | SPX

兩週前我們預判美股會先跌再彈,目前來看有照著劇本走,但是,接下來市場走向就不好說,往上往下都有支持的指標,下面簡單分析。

領先指標 Dow Transportation Index (交通類的股票形成的指數,代碼 DMT) 仍在上升通道且上週守住關鍵價位 11,080。

https://www.tradingview.com/x/8aVH4ddr/

另一個領先指標羅素 2000 (小型股指數,代號 IWM) 的週線今天來看也偏強

https://www.tradingview.com/x/lqYiL7zQ/

只要這兩個領先指標持續上漲,股市就較可能續漲。反過來看科技股指數 NASDAQ 的週線,呈現偏弱的型態

https://www.tradingview.com/x/0msOgLFx/

尤其其中的蘋果,更是散戶法人的最愛之一,蘋果的週線結構並不好。今年四月以來的反彈,科技類股扮演火車頭的角色,現在火車頭看起來熄火了。

基於上述兩類指標的分歧,美股後市漲跌目前只能各看 50%,我們需要等待市場自己揭露出方向,然後才能看出大的結構。

雖然大的結構需要等待市場揭露,日線級別還是有交易的機會,例如下週若回補 3,300 的缺口後可做多,停損放在前波低點 3,210,等待反彈進入 3,400–3,500 之間賣掉。

https://www.tradingview.com/x/UbqRm8CW/

另一個機會,是當反彈進入 3,400–3,500 區間後做空,停損放在前高 3,590 被漲破,獲利位置可以放在跌回 3,000 左右。

https://www.tradingview.com/x/esSSTFLG/

上述兩個交易,都應該在市場順著有利的方向走後,調整停損價格。例如我在 3,300 做多,市場若真的反彈上去,應該把停損從 3,210 往上移到 3,300 附近。之後市場若續漲,則應再把停損往上移,這種移動停損的手法,在市場不確定性高的時候非常必要。

美元 | DXY

兩週前的分析我們在等待市場揭露方向,後來市場選擇往上突破 93.5,最高來到 94.7,上週四回測 93.5 沒破。

https://www.tradingview.com/x/9ruc0Du2/

只要 93.5 沒破,美元後市看漲,下個目標 94–95 區間。

黃金 | XAUUSD

兩週前我們也在等黃金揭露方向,後來市場選擇向下 (跟美元呈負相關),後來黃金觸碰到我們預設的第一目標:週線 21 MA,現在看起來,黃金是有機會已經觸底。

https://www.tradingview.com/x/CQV8AfvD/

如過下週黃金拉回後,出現強勢往上突破 1,910–1,950 的區間,那黃金高機率觸底,後市看漲。

要注意黃金這波拉回甚至沒觸碰到費氏回撤 38.2% (約 1,836),這代表黃金走勢很強,或者,下跌還沒結束。無論何者,交易者應該把漲跌兩個方向的風險都考慮進去,切勿死咬一邊。

比特幣 | BTC

比特幣還在三角收斂區間內,下週可能會選擇方向

https://www.tradingview.com/x/XH9UnhOy/

若往上突破,接下來會在 11,500–12,000 之間遭遇壓力,我傾向在這個區域減少持有部位。除非,比特幣能很強勢漲破 12,000,若如此,我會在漲破拉回後加碼。

若向下突破,下方 9,400–9,000 之間應是支撐,我考慮在這個區間加碼。

最後再提醒,我對比特幣長線的價格行為是非常看好的,以週線為例,比特幣自從突破 2018 年以來的下降壓力線後,目前仍站在上方,這使得壓力線成為支撐

https://www.tradingview.com/x/qsZw5Sbb/

為了避免短線波動造成交易損失,比特幣的投資,我還是比較推薦定期定額購入,搭配長期持有。


Bitcoin Tip: 3QqoDDrvWNZs6Gf9ZfD2gdbidhcdKs4kxJ

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