DarrenLu 呂紹民

嗨,我是紹民 嘗試紀錄自己的每個觀點與想法 歡迎你們的參與與分享:)

【槓桿學起來!BEAR?ETHBULL?】

只有大跌的時候,才會去研究比較穩定的投資方式,結果一不小心走偏走去研究「槓桿」
如果你對於股票槓桿很熟悉,這篇可以直接Pass,這是對於新手玩家的學習紀錄!

研究的時候,發現幣安的美金對,有跟FTX戰略合作的「槓桿現貨」,像是:

BULL、BEAR、ETHBEAR、ETHBEAR、EOSBEAR、EOSBULL....

當時心想「哇,這又是什麼新東西XD 越來越看不懂了」
查了一下才發現其實就像是「台灣50反一」「台灣50正二」一樣的東西

屬於槓桿型的現貨商品,跟現貨一樣買入賣出,不需顧慮平倉問題

對於完全沒玩過股票的人來說,肯定不知道這是啥XD
以下就我今天學習的做個簡單的介紹,如有錯誤歡迎大家協助指正!




什麼是槓桿?什麼是保證金交易?

可以先參考市場先生這篇:https://rich01.com/what-is-margin-trading/
槓桿交易,各位可以把它先簡單理解為「以小博大的高風險投資

假設BTC一顆是10000美元,但你手上只有1000美元,只能買0.1顆BTC
你預期未來虛擬貨幣的市場,可以漲到11000美元,你就全數買進BTC

過了一週之後,真如預期漲到1000美元,你就賣掉0.1顆,賺到100美元的價差
相反的,如果不如預期跌到了9000美元/顆,你則會損失100美元的價差

槓桿交易,則是你可以用同樣的錢,買到更多的BTC
假設是10倍的槓桿交易,一樣在10000美元買入,則你可以買到1顆BTC一
週後一樣上升到11000美元,賣掉後則獲利1000美元的價差(十倍!)

但相對的,在槓桿交易的市場中,如果你預測錯誤
BTC從你買入後,一路下跌到9000美元,則1顆BTC賣掉後只能贖回9000美元

因此,你要補回這1000美元的價差,也就是你的所有資金(血本無歸!)
幾倍槓桿,指的就是你的獲利/損失,會被放大多少倍數

而槓桿交易中,我們持有的資金,又稱為保證金,當虧損時彌補虧損用的




各大交易所的「槓桿倍數之爭」

然後看著看著,就發現最近所有的交易所都提高了非常高倍數的槓桿

以幣安為例,近期就上線了高達125倍的BTC槓桿

Biannce推出的125倍槓桿商品

125倍槓桿是什麼概念呢?為了方便計算,我們用100倍舉例就好

你可以用100美元的價格,買到一顆價值10000美元的BTC

獲利與虧損的計算如下:

  • BTC價格每上升一美元,就「獲利」100美元
  • BTC價格每下降一美元,就「虧損」100美元(資金(保證金)直接歸零)

風險極大,當然平台也有提供5X、20X、50X左右的槓桿
但只要虛擬貨幣出現較大幅度的變化,則很有可能迅速的賠光保證金,被強制斷頭

斷頭:意思是平台強迫把你的BTC賣出,加上保證金後歸還給平台


槓桿現貨|BEAR?ETHBULL?

如果上面看得懂,可以大概知道槓桿風險極高
需要長時間盯盤,進行相關操作或是補充保證金,以避免被強制賣出

如果是一般小玩家,是否有更簡單的方法可以嘗試槓桿?
* BULL|針對 BTC 做多的三倍槓桿(你認爲他未來會漲)
* BEAR|針對 BTC 做空的三倍槓桿(你認爲他未來會跌)
* ETHBULL|針對 ETH 做多的三倍槓桿
* ETHBEAR|針對 ETH 做空的三倍槓桿

這個幣種,就是平台方協助「創造」了一種代幣,基於某些特殊機制
讓BULL、BEAR的獲利,基本上等於現貨比例的三倍

舉例來說:
* 原本 BTC 10000美元,漲到了11000美元,漲幅10%
* 則 BULL 原本 3000 美元,則會漲30%,直接漲到3900美元
* 則 BEAR 原本 1000 美元,則會跌30%,直接跌到 700 美元

BULL或是BEAR的好處是,不用去擔心「保證金不夠」的問題
也就是說,價值基本上不會歸 0 ,項目方自有一套機制去做價格的處理

槓桿代幣介紹:https://help.ftx.com/hc/zh-cn/articles/360036851392-杠杆代币常见问题

這個週末大跌,所以BEAR漲、BULL跌




這樣的話,我自己會玩槓桿嗎?

未來應該會拿 1~3% 的資金,去小規模嘗試,當作拉霸機(?

虛擬貨幣本身的變化就很大,個人在資金與風險上沒這麼高的耐受度
2017年底的經驗告訴我,「短線投資」我肯定是玩不過市場的老玩家與大鯨魚的

所以既然現在已經買到了相對低點,「長期的價值投資」對我來說會有最優的報酬
但基於「想要學習」以及「滿足賭性」的原因,會小規模的嘗試,以滿足自己不安分的心XD

你們也有在投資金融商品或是虛擬商品嗎?大家都怎麼做資金分配的呢? 留言與我分享吧!

2020 / 02 / 16 , 紹民


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