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FTX暴雷这事儿过了之后,熊市进行到哪个阶段了?

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美国10月末季调CPI是7.7%,同比增速创9个月新低,核心CPI增速也较9月的40年来最高位超预期回落。拜登表示美国在遏制通胀方面取得进展。截止今早的利率期货显示,市场完全定价美联储在12月加息50基点,75基点概率基本上归零了,并预计美联储将在明年5月达到本轮加息的峰值4.9%。另外具有“美联储传声筒“之称的华尔街日报记着Nick Timiraos表示,10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下个月加息50基点,官员们也都暗示,他们对近期通胀数据有些不敏感,希望放缓加息步伐。

昨晚CPI的超预期给市场增加了不少信心,推动了美股大幅飙升,道指收涨3.7%,纳指收涨7.35%,创下前年3月最大单日涨幅,标普500指数收涨5.54%,纳斯达克100指数收涨7.5%,为2020年3月以来最大单日涨幅。美指持续跳水跌破108,收跌2.336%,报107.87,创下10余年最大单日跌幅。美债价格大涨,美国2年期,10年期国债收益率均跌超30基点,美国10年期国债收益率下跌近8%,触及5周新低3.8%。

CPI数据目前来看给美联储加息路径带来了实质性影响,首先市场确认了12月加息50基点。其次市场预期政策利率将于明年5月前后接近4.9%的水平见顶。从今年3月开始加息至今,市场仿佛看到了希望,昨晚暴力反弹足够可以反应出美股被美联储打压的情绪压抑已久,从实质影响看,核心CPI数据走软道指市场将终端利率想低位重新定价。这种市场情绪未来可能还会持续一段时间,但是大家理应冷静应对。

回到加密圈,围绕FTX的暴雷事件一直持续发酵,这几天整个圈里都在关注这个时间,因为影响太大了,今早看到FTX负债高达100亿美金,是在让人无法想象,根据suzhu发文推测,他认为这100亿美元的窟窿是因为alameda一直在FTX上做用户对手盘,luna暴雷的时候一直在接用户抛售,最后直到归零,再加上alameda本身就把FTX里一部分客户资金放到UST里​理财,这部分也是归零,所以才造成这100亿美元的窟窿。

目前为止,被FTX坑最惨的机构有三家,分别是红杉资本、淡马锡和Paradigm,这三兄弟人均归零2亿美元,除了这个哥仨,安大略教师养老金、Altimeter Capital Management、Multicoin Capital和Coinshares等几家机构也没少亏,据说养老金亏了9500万刀​、coinshares有3000万美元被套了。机构之外,还有几家交易所和项目方损失也很惨,比如kucoin、Genesis、amber还有crypto.com等,比如Genesis就有1.75亿美元被套在FTX里了,所以近期使用小交易所之前先查查和FTX之间有没有啥债务关系,别​成炮灰了。

不过话说回来,FTX暴雷也未必全是坏事儿,首先未来监管部门肯定会更加上心,然后交易所相当于再被清查一次,能够活下来的安全系数会更高,未来机构也会更加放心使用,算是清楚机构客户的顾虑了​;其次这次暴雷又去了一次杠杆,之前有段子总结熊市全过程,杀散户-杀鲸鱼-杀机构-杀矿工-杀小交易所-杀大交易所-清理杠杆-再杀一波认为炒到了底的散户-确认底部,目前已经进行到清理杠杆这一步了,所以FTX暴雷也算是助推熊市见底了,这波没受伤的人应该感谢FTX及其客户的献祭才对。

另外孙哥确实无处不在,据说孙哥和FTX谈好了,把FTX上的波场系资产1比1的兑换出来,然后SBF向孙哥求助,计划从孙哥、OK和Tether那里各融资10亿美元来自救,除了这30亿美元其他部分从华尔街对冲基金那里找,消息人士补充表示,目前该计划进展甚微,但 SBF 拒绝申请破产,也拒绝任命重组顾问。

昨天说USDT有人在做空需要注意风险,今天Tether 就公布了资金储备情况,数据显示截至 2022 年 9 月 30 日,Tether 综合总资产至少为 68,061,618,458 美元,综合负债总额为 67,811,510,720 美元(其中 67,805,112,981 美元与发行的 USDT 有关),综合资产超过其综合负债。所以​应该没太大风险。此外Tether 在调查期间应执法部门的要求开始冻结 FTX 的 USDT。据链上数据显示,一个余额为 46,360,701 枚 USDT 的未知地址遭到冻结,随后该地址被证实属于 FTX。

coinbase的裁员如期而至,昨晚Coinbase 宣布将裁员 60 多名人力资源部员工,尽可能保持高效地运营。Coinbase 曾于 2022 年 6 月份将团队规模缩减约 18%,裁员 1100 人。此外,随着该交易平台在 11 月初重组产品团队,其首席产品官已经离职。ARK 投资管理公司再次购买 237,675 股 Coinbase(COIN)的股票。本周早些时候,由 Cathie Wood 领导的 ARK 购买了超过 40 万股 Coinbase 的股票。

CZ 发文表示,刚才与萨尔瓦多总统 Nayib 交换了信息,他说:「我们在 FTX 中没有任何比特币,我们从未与他们有任何业务往来。」看来萨尔瓦多​免去了亡国之危。

LayerZero 发文表示,已从 FTX/FTX Ventures/Alameda Research 手上回购 100% 的股权、币权及其它任何协议。目前基金会持有的资产价值总计 1.34 亿美元。项目方还是很聪明,趁FTX最缺钱的时候把已经出售的币给接回来了,要知道FTX是L0的领投机构,所以​价格应该是非常低的。

行情

BTC: 比特币4小时级别跟随美股有所反弹,但是反弹并不是那么强烈,这可不像是底部的走势风格,所以有可能还会继续下跌确认底部支撑,甚至会跌破新低,但是我觉得继续向下的空间非常有限,这个时候我们将风险回报比可是非常划算的。一个底部的出现绝对不是一朝一夕就能完成的,而是需要市场不断的试探。如果比特币能够放量稳在18400上方,我觉得至少会有一个底部的心理预期。所以当前除了买进囤币之外,别的分析都不重要。

ETH: 以太坊受到了昨晚CPI利好的影响,也出现了强力的反弹行情,不过目前依然不能看成反转行情,一来市场并没有得到充分的换手,底部区间也没有被确认,二来FTX暴雷的影响也没完全消退,后面应该会有不少受牵连的机构需要卖币来缓解危机,而ETH又是机构最青睐的资产之一,所以后续的抛压​也是小不了,短期的话我不建议加过多的仓位,还是保有资金等待真正的底部,或者做一个至少长达半年的定投计划吧。

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