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CryptoYC 投资者周报 | 2020年第8周

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CryptoYC专注于区块链领域的投资孵化,重点关注DeFi,Web3,金融基础设施,匿名隐私等。我们开发了CryptoYC Benchmark,区块链项目技术尽职调查系统,为机构等专业投资者提供区块链项目尽调等咨询服务。

这是CryptoYC致投资者周报的第13篇,它是CryptoYC与投资者沟通的途径之一。每周一篇帮助投资者了解行业各方向的变化以及CryptoYC的每周实践。

定期脱离于媒体的讨论,对每周的热门话题进行思考是很有帮助的。2020年2月第4周,本周谈谈加密资产的安全性问题。


这一周连续两起安全事件——巨鲸热钱包盗币事件与DeFi协议bZx被黑。前者被盗1500BTC和6万BCH,造成超过3000万美元的损失;后者黑客直接获利2374ETH,但引起用户对DeFi生态安全的怀疑,间接导致ETH锁仓量减持近20万ETH,价值5000万美金。

两起事件很有代表性,一则是用户需求端的资产安全管理问题,另一则是协议供给端的结构安全问题。加密世界的参与者享有私有产权高于一切的权利,也承担对自己的资产安全的无限责任。在自由的加密世界里对安全保持敬畏之心,越贪婪越不自由。

正文

一、链上生态

本周区块链链上生态活跃度稳中有降,转账金额大幅度上升。截止2020年2月21日,据DAppTotal数据表示,ETH DApp周活跃地址数达41.00万;周交易金额达8629万美元,相较上周涨幅达41.56%;交易数达122.06万笔。

闪电网络的节点数量达11609个,较上周上涨0.7%。锁定比特币规模达897个,较上周上升1.0%。闪电网络规模保持稳定增长。

以太坊生态上的DeFi锁仓金额达278万ETH,相较上周308万ETH降低9.7%。DeFi生态中以太坊ETH锁仓量本周大幅降低。本周DeFi的bZx、闪电贷事件引起投资者对DeFi安全性的质疑。CryptoYC对基于区块链金融产品保持持续关注,欢迎DeFi的新产品,新团队联系沟通。

1、Github 活跃度

Github是世界上最大的代码存放网站和开发者社区。通过Github,我们可以了解区块链各个项目进展,以及行业主要的开发趋势。

图1.1:Github活跃度排名


数据来源:CryptoYC

2、DApp

DApp即分布式应用,是相对于传统的APP的一个称呼。作为基于智能合约的应用,它不受单一实体控制。第三方不具备控制修改用户的数据的权力。目前主要应用在DeFi,游戏,博彩等领域。

2.1 DApp用户活跃数

表现DApp的用户活跃程度,侧面反应DApp的生态规模。

图1.2:30天DApp用户活跃度


数据来源:DappReview

2.2 交易金额

表现DApp上的加密资产流通总金额,侧面反应DApp的生态规模。

图1.3:30天DApp交易金额


数据来源:DappReview

3、DeFi

DeFi,即去中心化金融。旨在基于区块链技术,消除金融的中间成本,从而改善当下的金融体系。

3.1 以太坊DeFi抵押资产规模

DeFi抵押资产规模用于反应DeFi储备金额度,是衡量DeFi生态发展的一个核心指标。

图1.4:以太坊DeFi锁仓金额


数据来源:DEFI PULSE

3.2 MakerDAO抵押资产总规模

MakerDAO是DeFi领域的核心项目,支持抵押资产发行稳定加密货币DAI,其锁仓金额占DeFi总金额的50.30%。

图1.5:MakerDAO锁仓金额


数据来源:DEFI PULSE

3.3 抵押借贷利率

用于反应DeFi上加密资产抵押的实际利率。

图1.6:DeFi主流产品抵押借贷利率


数据来源:Staked

4、闪电网络

闪电网络是比特币上的第二层支付协议,其目的在于保证比特币网络的即时交易。

4.1 闪电网络全球节点分布

闪电网络是一个分布式的基础设施,用户可搭建节点参与。闪电网络全球节点分布旨在可视化的表现当下闪电网络节点的全球分布状况。

图1.7:闪电网络全球节点分布


数据来源:lnd.info

4.2 闪电网络数据看板

闪电网络数据看板提供闪电网络的节点,抵押比特币额度等全面的数据。

图1.8:闪电网络数据看板


数据来源:1ML

二、链上交易

本周区块链网络活跃程度略有降低。区块链网络的金融属性占主导,其他类别实例应用还有待发展。

1、链上交易量

链上交易量是反应每周的交易额,用于观察链上加密资产的流动性。

图2.1:三十天比特币链上日交易量


数据来源:bitcoinity

图2.2:十五天以太坊链上日交易量


数据来源:TokenView

2、活跃地址数

活跃地址数用于反应区块链网络上用户的活跃程度。

图2.3:比特币活跃地址数与新增地址数


数据来源:Tokenview

图2.4:以太坊活跃地址数与新增地址数


数据来源:Tokenview

3、区块平均大小

区块平均大小用于观察区块链网络的数据产生速度,侧面反应网络活跃程度。

图2.5:三十天比特币平均区块大小


数据来源:bitcoinity

图:2.6:三十天以太坊平均区块大小


数据来源:tokenview

4、比特币单位区块均交易费用

交易费用是加密资产转移所需支付的手续费,侧面反应网络活跃程度。

图2.7:三十天比特币平均字节交易费用


数据来源:bitcoinity

图2.8:三十天以太坊交易手续费平均值


数据来源:bitcoinity

5、地址集中度

地址集中度是追踪区块链网络上用户持有的加密资产额度,用于反映出加密资产财富占比,网络资产的集中程度。

比特币:前两百持有比特币占总20.10%,前五十持有比特币占总12.26%,前十持有比特币占总量5.91%。

以太坊:前两百持有以太坊占总量44.23%,前五十持有以太坊占总量25.26%,前十持有以太坊占总量12.95%。

图2.9 :比特币持有集中度


数据来源:TokenView

图2.10:以太坊持有集中度


数据来源:TokenView

三、二级市场

本周二级市场剧烈波动。

1、TOP20市值变化

CryptoYC每周对TOP20的加密资产市值做出统计,排名。用于观察加密资产市场的变化状况。

图3.1:TOP20加密资产市值表


数据来源:CoinMarketCap

2、交易所流入流出

交易所流入流出是观测加密资产的流动状况,用于观测用户的加密资产转移持有需求。交易所是加密资产交易的平台。用户通过向平台转入比特币,以太坊等加密资产,用于交易为其他加密资产。

图3.2 :比特币、以太坊的交易所转入转出周变化


数据来源:tokenanalyst

3、交易所交易量

交易所交易量用于反应加密资产现货交易的活跃程度。

图3.3:30天比特币交易所月交易量


数据来源:bitcoinity

4、BTC期货每日总交易量

比特币期货每日总交易量,是比特币的期货交易总额观察,用于反应加密资产衍生品交易市场的活跃程度。

图3.4:30天比特币期货日交易量


数据来源:skew

5、Bakkt期货

Bakkt是纽约证券交易所开设的合规加密资产交易平台,他们的主要用户是机构投资者,用于反应加密资产市场的发展趋势。

图3.5:Bakkt期货走势


数据来源:skew

6、头部资产走势相关性

头部资产走势相关性,用于观察加密资产价格波动之间的关系,便于衡量主流加密货币的资产配置方案。

图3.6:头部资产走势相关性


数据来源:skew

7、比特币与黄金价格图

比特币与黄金价格图,汇总比特币与黄金的价格图,更直观的反应比特币与黄金的价格走势,关系。

图3.7:比特币与黄金价格相关图


数据来源:skew

8、市场情绪指数

市场情绪指数是alternative编制,侧面反应市场交易者的恐惧/贪婪倾向。

图3.8:30天市场情绪指数


数据来源:alternative

四、BTC矿业

根据币行的数据,全网算力降至111.48EH/s,本周算力略有回升。受到肺炎疫情的影响,矿业的产业产能受限,算力增长放缓。

1、比特币算力

比特币全网算力是用于反应比特币网络总成本。

图4.1:月比特币算力图


数据来源:bitcoinity

2、比特币挖矿难度

比特币挖矿难度用于反应矿工的获取收益难度。

图4.2:月比特币挖矿难度


数据来源:bitcoinity

3、比特币算力份额

比特币算力份额用于反应比特币矿池算力占比的变化,侧面表现出比特币算力的集中程度。

图4.3:七天比特币算力份额


数据来源:BiHang

图4.4:三月比特币算力份额


数据来源:BiHang

4、加密资产减半清单

主流可挖矿的加密资产的减半时间,奖励,产量清单。

图4.5:加密资产减半清单


数据来源:CryptoYC

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