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加密貨幣熊市生存策略

(edited)
TLDR 1. 了解市場的週期性 2. 投資自己 3. 利用平均成本法(DCA)買入

當市場經歷長時間的資產價格下跌時,就會出現熊市。傳統上,當證券價格從近期高位下跌 20% 或以上,就會被視爲熊市。

熊市通常被認為是整個市場的下跌,但也可能與個別資產有關。例如,當比特幣經歷數月的價格下跌時,可能會引發加密貨幣市場的熊市。

雖然價格下跌令人生畏,但在這個緩慢而低迷的市場階段中仍有存在投資機會。以下是關於如何充分利用熊市時期的三種策略。

了解市場的週期性

投資市場具有週期性,加密貨幣市場亦不例外。

相信各位可能會聽過波浪理論,波浪理論又稱爲艾略特波浪理論(Elliott waves),由美國會計師兼作家,拉爾夫·納爾遜·艾略特(Ralph Nelson Elliott)於1938年提出,

艾略特受到道氏理論啟發,它認為市場的走勢就像潮汐波浪(Waves)一樣,一波接著一波,他觀察波浪模式,找到一些重覆發生的結構特性,認為這可以用來預測股票市場的走勢。

波浪理論,完整一個波浪總共有8波,基本架構是由5個推動波(Impulse Waves)、3個調整波(或稱為修正波 Corrective Waves)組成,無論多頭上漲趨勢還是空頭下跌趨勢,都是如此。

市場價格會第一個8波段走完,再接下去一個新的8波段…不斷重覆發展,並且認為在不同的時間尺度,都會有類似的模式出現。

  • 推動波(Impulse Waves):分為5個波浪,一般會用數字編號1到5去稱呼,波浪1、3、5是主要的推動波,而波浪2、4是波浪1和波浪3的反向回檔修正波。
  • 調整波(Corrective Waves):分為3個波浪,波浪A、C是主要的調整波,而B則是波浪A、C的反向修正波,調整型態呈現方式有3種,曲折型、平坦型、及三角型。

基本規則:

  1. 波浪理論由8個波組成,分別為5個推動波(Impulse Waves)、3個調整波(Corrective Waves)。
  2. 5個推動波(五個波浪)是下圖的1、2、3、4、5,以及3個調整波(三個波浪)是下圖的A、B、C。
  3. 每個波段又可以再細分成不同等級的小波,例如第1個波段可以拆成5個小波、第2個波段可以拆成3個小波…等。

多頭行情時(牛市),有5波主要上漲波、3波下跌波的循環;

空頭行情時(熊市),有5波主要下跌波,3波上漲波(反彈波)的循環,組成了整體股市循環。

總括而言,牛市及熊市是互相更替的,想了解更多波浪理論的內容,可以參考Investopedia

投資自己

與牛市狂熱期間相比,熊市更少FOMO(害怕錯過),您有多時間了解關於加密貨幣市場,利用這段時間多了解區塊鏈技術,DYOR(自己進行研究),以便為下一個牛市做好準備。

利用平均成本法(DCA)

平均成本法是一種資產購入策略,操作其實十分簡單,就是在某一段時間內定期向目標資產投資相同數量的資金,而不管價格如何變化。

資產價格上升時,相同數量的資金能購入較少資產單位; 相反,資產價格下跌時,相同數量的資金能購入更多資產單位。

通過使用平均成本法,投資者可以降低其平均買入成本並減少波動對其投資組合的影響,更輕鬆地應對不確定的市場。

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