ACY Securities

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【ACY證券】鮑威爾講話毫無新意,金融市場短鴿長鷹

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在上週五的全球央行年會中,鮑威爾短短20分鐘的講話引發市場熱議,幾乎所有媒體鋪天蓋地的傳播著其中的一句話,「美聯儲今年可能開始縮減購債」。。 然而,金融市場表現截然相反,「鷹派」態度不僅沒能推高美元,反而觸發美元大跌。 標普指數大漲再創新高,包括黃金在內的各類大宗商品同樣普漲。

事實上如果仔細品讀,便能發現鮑威爾講話仍然是以「鴿派」為主,與其七月份的態度如出一轍。 講話主要表達兩個觀點,一是就業復甦還未完成,德爾塔病毒帶來很大的不確定性;二是通脹壓力並不大,無需通過政策調節。 講話中大量篇幅都是從各方面解釋上述兩個「鴿派」觀點。 在總結陳述中,鮑威爾表示,央行不會因為暫時的因素而收緊政策;美聯儲將以目前的速度繼續購債,直到經濟取得實質進展。 而被媒體反覆提及的「今年開始縮減購債」只是鮑威爾在回顧7月份的會議中的內容,而非新的"政策緊縮"觀點。 相比之下,週五鮑威爾的講話並沒有新的「鷹派」成分,與7月份的態度大同小異。 這也解釋了上週五金融市場的"鴿派"走向。

然而今日早盤,各大商品的價格紛紛開始小幅震蕩,說明消息面的推動力正在受到阻礙。 雖然還不足以反映價格的扭轉,但表達了市場對美聯儲政策的預期是"短鴿長鷹"。 本周內金融市場存在反轉的可能。

AUDUSD四小時圖

從澳美四小時圖來看,伴隨上週五美元大跌,澳美快速沖高,但在觸及到0.73位置時開始企穩。 該位置是跌平跌震蕩區域下沿,同時還受到趨勢線與200均線的雙重壓制,存在技術面強阻力。 指標方面,K線觸及布林帶上沿,同時隨機指標進入超買區,有形成死叉的可能。 單從技術面來看0.73位置是空單入場的關鍵點位。 不過考慮到消息面存在短線利多,交易策略以中短線分批逢高做空為主。 再上方的阻力在0.737與0.74位置。 而下方的支撐在0.723與0.71大關。

SP500四小時圖

從標普指數四小時圖來看,指數在4500整數位大關附近整理,同樣呈現技術面的超漲回調壓力,布林帶和隨機指標已經形成了典型的強空頭形態。 RSI相對強弱指標同樣形成小幅背離。 考慮到美國的疫情環境存在基本面利空,整體來看,交易策略以短線逢高做空為主,配合左側交易的盈虧比設置。 上方阻力在4520附近,而下方支撐則要看4470的前低點位置。


今日關注數據

17:00 歐元區8月工業景氣指數

17:00 歐元區8月消費者信心指數

17:00 歐元區8月經濟景氣指數

2:00 美國8月達拉斯聯儲商業工作指數


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