ACY Securities
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ACY證券總部位於澳洲雪梨,是一家擁有多國金融服務執照的多資產類別券商。 提供上千種國際流通性最大產品的交易服務,包含股票、外匯、大宗商品、指數和數字貨幣。 ACY證券始終秉承專業、誠信、公正的運營理念,為全球投資者進行資產委託帳戶管理等。

【ACY證券】鮑威爾拋棄"通脹暫時論",黃金美元呈現背離再度同跌

本周金融市場最關注的兩個話題,一個是南非變種毒株的最新進展,另一個則是美聯儲的加息進程。 從全球股市的表現來看,疫情發展對各類大宗商品及相關價值股影響更大(對標道瓊斯指數),而加息的進程則決定了科技類成長股的貶值幅度(對標納斯達克指數)。 不管是外匯還是股市交易者均需要注意,短線市場還是以疫情進展為主導。 在選擇交易商品時,首先需要對其價格的高低有初步判斷。

就在全球市場緊盯疫情發展之際,猝不及防地受到美聯儲的「鷹派衝擊」。 美聯儲主席鮑威爾在昨日的聽證會中首次表示放棄"通脹暫時論",認為疫情引發的供應鏈中斷將繼續推高物價,通脹上行的威脅會隨著時間越來越大。 這是鮑威爾在連任后的第一次講話,卻已經超乎市場預期。  ACY證券曾11月23日分析中提到,「卸下重選負擔,鮑威爾在貨幣政策的未來選擇上可能更加激進。 "果不其然,鮑威爾隨後表示,美聯儲正在考慮提前幾個月完成減碼QE。

XAUUSD四小時圖

在鮑威爾講話後的一個小時內,美元快速沖高,黃金大幅回落,符合「鷹派」行情。 不過隨後的表現卻開始背離,金價保持了下跌趨勢,美元卻吐出了大部分漲幅,黃金美元呈現同時下跌,一如11月初的同漲現象。 這背後的原因值得交易者關注。 首先,受到變種病毒威脅,美國資產遭到拋售,美元失去避險功能。 與此同時,黃金受到「加息」影響,同樣失去避險需求。 因此疫情消息面無法提供價格的有效上升推力。 此外,觀察兩種商品此前的價格走勢,加息預期早已反應在美元的大漲之中,而黃金卻截然相反,加息預期被通脹預期抵消,實際利率沒能快速反彈,金價反而始終保持高位。 而這樣的局勢也給予未來美元與黃金同時貶值的空間。 考慮到原油價格脫離高點,通脹預期可能降溫,短線金價仍有下跌的動力。 日內關注回踩1780美元的空單機會,上方阻力在1795,下方支撐看1760附近。

AUDUSD四小時圖

由於市場中普遍存在加息預期,本次鮑威爾講話可以說是意料之外,情理之中。 美元或將利多出盡繼續下跌。 除了美日貨幣對的空單避險配置以外,美加做空與澳美做多同樣是值得關注的交易機會。 從澳美四小時圖來看,受到美元沖高回落影響,澳美在前低點關鍵位置形成長下影線,體現底部支撐。 考慮到本周原油存在大漲潛力,同時鐵礦石近兩日逆勢反漲,對澳元存在中短線利好,澳美貨幣對有日內和中短線做多的機會。 日內多單主要關注0.71下方附近的逢低做多,採用左側交易模式。 中短線多單則需要等待澳美突破0.717的頸線位置,底部形態成立,再行入場多單。 策略屬於右側交易,需要配合國內取消限產或疫情降溫的基本面利好。


今日關注數據

17:00 歐元區11月製造業PMI

21:15 美國11月ADP就業人數

22:45 美國11月Markit製造業PMI

23:00 美聯儲主席鮑威爾與美國財長耶倫出席會議

23:00 美國當周EIA原油庫存

03:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書


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