ACY Securities

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【ACY證券】鐵礦石觸底反彈,礦業最大利空撤離,或開啟澳指反彈

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美國債務與政策兩大因素持續發酵,市場波動風險加劇,引發昨日全球股市加速下滑,隨後在觸及關鍵支撐後今日早盤紛紛開始反彈。近期基本面環境複雜,對“黑天鵝”的擔憂令資本轉向持有避險商品。消息面來看,美國財長耶倫重申政府10月份可能出現技術性違約,而本週參眾兩院將對提高債務上限進行投票,拜登對此提案表示了支持;

美國債務與政策兩大因素持續發酵,市場波動風險加劇,引發昨日全球股市加速下滑,隨後在觸及關鍵支撐後今日早盤紛紛開始反彈。近期基本面環境複雜,對“黑天鵝”的擔憂令資本轉向持有避險商品。消息面來看,美國財長耶倫重申政府10月份可能出現技術性違約,而本週參眾兩院將對提高債務上限進行投票,拜登對此提案表示了支持;與此同時,“通脹暫時論”也受到挑戰,二手車價格再度上漲,房價壓力持續向租金轉移,使預期政策收緊的可能性增加。這些事件產生疊加影響,從而加速了市場對大宗商品與股市的拋售。

鐵礦10年價格走勢

市場中的超賣現像比比皆是,其中表現最差的便是鐵礦石。自5月份創下歷史新高以來,伴隨美元轉漲,鐵礦價格暴跌崩盤,走勢與08年金融危機時期何其相似。週一更是觸及90美元/噸,創下了2020年5月以來新低。不過鐵礦價格目前已經抵達趨勢線位置,開始體現超賣支撐。同時對比08年行情,當時美元的漲幅遠超目前的幅度,整體來看,鐵礦價格雖然沒有大漲的動能,但可能在近期暫緩跌勢。這點同樣體現在澳洲礦業當中,今日早盤礦業股價不跌反漲,暫止了連跌趨勢。礦業板塊或開啟盤整行情,將澳洲股指當前的一大利空因素撤出。

AU200小時圖

從澳洲股指小時圖來看,受到美國股市影響,該指數於今日早盤轉漲,並在7250的跌平跌中繼位置暫做休整。從形態上來看,由於K線跌破7200的重要關口,削弱了下方支撐力量。不過指標方面,MACD和隨機指標同時形成雙金叉形態,釋放多頭信號;同時鱷魚線逐漸咬合,指數價格需要時間進行整理。考慮到關鍵的礦業板塊有站穩的可能,配合上澳美的政策差異,指數有再度築底後反彈的機會。多單入場的關鍵位置在今日的跳空缺口7180-7200區間附近,而再下方的支撐位置則要看前低點7100位置;上方的第一阻力在7350位置。

ETHUSD四小時圖

昨日不僅大宗商品與股市呈現大跌,虛擬貨幣同樣表現不佳。美國方面加強了對兩大虛擬貨幣交易所幣安與Coinbase的監管,觸發虛擬貨幣的全面大跌。從以太坊四小時圖來看,K線直接下破了趨勢線與3000的整數位大關,形成支撐轉阻力的形態。配合上近期的監管壓力,虛擬貨幣受到基本面與技術面雙重壓制,交易策略以逢高做空為主。入場位置主要看3000-3100區間附近,上方的阻力主要看趨勢線3200位置;採用左側交易的方式,擴大盈虧比設置。

 

今日關注數據

20:30 美國8月新屋開工總數年化

20:30 美國第二季度經常帳

20:30 美國8月營建許可總數

 

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