ACY Securities

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【ACY證券】美聯儲將市場來回拉扯,多空激烈碰撞何去何從?

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昨日的美聯儲利率決議發生了驚天反轉,決議內容如預期鷹派,然而鮑威爾隨後卻發表了鴿派言論,可謂是一拉一踩配合默契。美聯儲加息的兩大關鍵阻力,"通膨暫時論"與"低迷就業市場"正在相繼土崩瓦解,整個講話內容"似鴿實鷹"。



昨日的美聯儲利率決議發生了驚天反轉,決議內容如預期鷹派,導致美股下滑美元大漲。 然而鮑威爾隨後卻發表了鴿派言論,瞬間向市場破了一盆冷水,可謂是一拉一踩配合默契。 不過就此判斷美聯儲不會升息則太過武斷,"還未考慮"和"不加息"在態度上有著天壤之別。 外匯與股市的短線交易者需要理解這波反向操作背後的原因,交易策略需要作相應調整。


美聯儲12月利率點陣圖 \

首先從決議中的利率點陣圖來看,美聯儲官員對未來升息的預期正在快速與市場貼近。 多數官員認為明年美國聯邦利率需要提高至0.75%以上,也就是明年將有三次升息。 這樣的態度正和市場的胃口,導致美股與黃金瞬間大跌。 然而,鮑威爾隨後便進行了時長8分鐘的演講,講話中再度重申,升息需要充分就業的支援,目前還沒有升息計劃,這無疑令市場季度失望。

不過細看鮑威爾對媒體的回復,其中兩個地方有重大改變。 首先,鮑威爾認為資產估值普遍偏高,簡單來說就是承認股市與房市中存在泡沫,並表示股市與房價的上漲可能是導致勞動參與率低迷的原因之一。 這一點和此前的態度截然不同。 此外他還表示,雖然目前美國就業市場正在快速恢復,但通脹上升可能會在未來抑制就業市場。 如果通脹與就業目標發生衝突,美聯儲可能會在實現充分就業之前便開始加息。 綜上所述,美聯儲升息的兩大關鍵阻力,"通膨暫時論"與"低迷就業市場"正在相繼土崩瓦解,整個講話內容"似鴿實鷹"。

但為什麼昨日的金融市場仍呈現鴿派解讀? 主要原因在於主力機構的對沖避險配置。 由於本次利率決議的影響過大,而且有很大的不確定性,因此多數機構紛紛提前布局風險對沖。 當決議靴子落地后,對沖資金撤離,便導致市場的壓縮反彈。 美聯儲不明朗的態度更是為市場增添了一份反彈助力。 短線來看,多空雙方爭鬥加劇,市場波動仍將擴大。 考慮到鮑威爾對風險資產泡沫的態度以及納斯達克指數多次沖高回落,納指仍然是市場中較好的做空策略。

NAS100日線圖

NAS100日線圖

從納指小時圖來看,指數曾在16400位置多次受阻,上一輪利率決議的利好同樣未能令指數突破該阻力線。 考慮到美聯儲似鴿實鷹的態度,該水平線有著不錯的空單機會。 不過短線交易者需要注意,目前市場的情緒面波動風險較高,一旦長實體K線突破該位置,便需要考慮及時離場。 現價下方的支撐在16130、15950以及15750附近,可以進行分批出場。 美國股市中其他做空的選擇還有ARKK、特斯拉與英偉達等。 這些股票價格均出現頭部結構,關注上方的空頭壓力。


今日關注數據

18:00 歐元區10月季調後貿易帳

20:00 英國央行發佈利率決議

20:45 歐洲央行發佈利率決議

21:30 加拿大10月批發銷售月率

21:30 美國當周初請失業金人數

21:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會


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