ACY Securities

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【ACY證券】美國通脹將市場玩弄於股掌,黃金成敗就看今晚決議結果

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由於美國的供應鏈瓶頸、勞動力缺乏以及需求轉強等方面因素,材料與能源價格飛漲,很多企業選擇將這些成本通過漲價的方式傳遞給消費者。 如此強勢的數據將摧毀全球股市的僥倖心理和"通脹暫時論",美聯儲再不出手控制通脹(緊縮or加息),可能就真的來不及了。

https://youtu.be/JG445od8XdY

繼上週五美國方面發佈CPI消費端通脹數據后,昨日又發佈了PPI生產端通脹數據。 PPI同比報得9.6%,創下有紀錄以來的新高。 該數據一直是通貨膨脹的先行指標,體現消費端通脹的轉嫁壓力。 由於美國的供應鏈瓶頸、勞動力缺乏以及需求轉強等方面因素,材料與能源價格飛漲,很多企業選擇將這些成本通過漲價的方式傳遞給消費者。 如此強勢的數據將摧毀全球股市的僥倖心理和"通脹暫時論",美聯儲再不出手控制通脹(緊縮or加息),可能就真的來不及了。 要分析今晚外匯與黃金的價格走勢,必然繞不過今晚的利率決議。

雖然CPI與PPI均體現通脹並同時出現超預期上漲,但在數據發佈之後,市場的表現卻是南轅北轍。 CPI令黃金沖高美元下挫,而PPI卻使其吐出了全部波幅,兩個數據將美元與黃金玩弄於股掌之間。 美國股市也同樣受到影響,納指呈現與黃金類似的行情。 為何同樣是高通脹,市場行情卻截然不同? 這一卻均要歸咎於今晚的美聯儲利率決議。

今晚決議的重要性就不再贅述。 市場對決議內容有著不同的猜想,伴隨通脹數據的發佈,這些猜想也相應作出了調整。 整個市場均在圍繞著"加息預期"互作博弈。 從市場表現不難看出,越靠近決議,股市與黃金承受的空頭壓力就越大。 昨日的PPI數據則成為了壓倒多頭的最後一根稻草,"支持加息"派目前佔據市場主導。

XAUUSD一小時圖

從黃金小時圖來看,伴隨兩次通脹數據,金價沖高回落,同時測試了箱體震蕩結構的上沿阻力與下沿支撐。 200均線仍保持水準,目前行情仍處在多空均衡局勢。 這種微妙的平衡或將於今晚被徹底擊碎,金價很可能脫離目前的震蕩局勢,短線呈現大漲或大跌的行情。 至於是漲是跌,則取決於今晚決議的結果。 考慮到時差問題以及日內交易的風險,交易策略採用小倉位大點數的突破跟隨雙向入場。 從掛單角度來說,便是上穿1795佈局多單,下穿1770則入場空單,由於基本面影響較大,需要相應擴大盈虧點數。 考慮到PPI數據影響,下破做空的勝率更高。 現價下方支撐在1730及1700位置,上方阻力在1810和1845附近。


今日關注數據

21:30 加拿大11月CPI月率

21:30 美國11月零售銷售月率

21:30 美國12月紐約聯儲製造業指數

21:30 美國11月進口物價指數月率

23:00 美國12月房產物價指數

23:00 美國當周EIA原油庫存


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