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【ACY證券】全球最大銅生產商將溢價上調31%,澳洲銅業能否得救?

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縱觀今年以來大宗商品的價格走勢,能源商品無疑摘得桂冠;需求持續復甦,供應得以有效控制,價格也隨之穩定上漲。 緊隨其後的是新能源核心材料,例如鋰、鈾等,受到全球減碳政策利好,年內價格呈現暴漲,直到近期才發生回調。 與此同時,新能源相關的基礎金屬同樣漲價,尤其是鋁、鋅等金屬,電動車與太陽能行業都在擴大對其的需求。 而表現最差的便是基建相關材料,鐵礦與木材均5月份開始呈現攔腰式下滑。 唯一比較特殊的是銅礦,介於新能源金屬與基建金屬之間,其價格表現較為猶豫;5月初隨鐵礦一同大跌,但在9300美元附近大幅震蕩,震蕩幅度逐漸收斂。 市場都在期待銅礦是否能夠決定後續方向。

本次能源危機不僅影響到價格本身,作為"工業的血液",其成本將通過生產環節傳遞至各類材料終端。 簡單來說,便是大宗商品價格的內部輪動。 礦業的供給不足近期再度得以體現,國內已經四次投放銅鋁鋅等金屬的國家儲備。 從近期的價格表現來看,鐵、銅、木材等材料均呈現觸底反彈的跡象。 這是否是全面上漲的啟動信號,值得交易者重點關注。

尤其是金屬銅,作為發電、儲電與輸電的常用材料,需求有著長期的保證。 昨日,全球最大的銅生產商—智利國家銅業公司Codelco在經歷上個月的罷工風波後,首次上調歐洲銅期貨溢價,上調幅度高達31% ;這說明即使面臨滯漲的經濟環境,公司仍對銅礦長期需求有著充足的信心。 雖然這並不代表銅價一定大幅上漲,但對於近期表現萎靡的澳洲銅業而言,可謂是一劑強心針。

Newcrest作為澳洲最大金礦公司,其銅礦出產量同樣在業內名列前茅。 今日開盤前,公司發佈公告稱,計劃投資四個優秀的金銅專案,預期在未來10年將銅礦產能提高37%。  CEO同時表示,「銅是具有大規模增長前景的大宗商品,公司將繼續擴大對銅的投資。 」消息面呈現測試類利好。

Newcrest日線圖

從Newcrest日線圖來看,股價先是刺穿了前低點與通道下沿支撐,隨後在22的長期頸線位置快速反彈。 受到今日消息面影響,股價再度上漲,K線突破通道上沿阻力,正在彌補此前的跳空缺口。 考慮到長期趨勢下行,100日均線保持向下,現在就說股價觸底還為時尚早;但已經出現多頭入場的信號,交易策略以短線逢低做多為主。 如果今日收盤股價能在24關口站穩,便是跟隨多單的入場機會。 中長線的支撐主要看22-23區間,而上方的阻力先看25.5附近。


今日關注數據

17:00 歐元區10月經濟景氣指數

18:00 美國9月小型企業信心指數


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