ACY Securities
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【ACY證券】美國不斷尋求制裁突破點,產油國之間“唇亡齒寒”

原油、煤炭、天然氣,這三大能源商品目前正牢牢把控著金融市場,價格上的一點波動都能引發蝴蝶效應,令整個市場抖上三抖。原油常被稱為“工業的血液”;可想而知,布倫特與WTI原油價格近期的暴漲必然會令部分企業無力“輸血”從而導致消亡。油價漲得越快,對經濟的壓力便越大。在通脹螺旋上升的時代,整個市場更新反覆運算,資本也將重新洗牌。從最近全球股市的表現來看,能源與材料板塊漲勢驚人,然而其他的九個板塊是一個比一個跌得凶。能源成本上漲正在拖垮本就低迷的行業,尤其是航空、消費與公共事業等板塊。


目前真正能影響油價的是美國對俄羅斯的制裁力度(或包括英國)。在能源禁運上,歐洲與亞洲的“夥伴”紛紛表示拒絕,美國缺乏盟友。同時為了緩解國內的通脹壓力,美國急需尋找能夠替代俄羅斯的供應方。美國首先想到了OPEC組織,然而OPEC卻回復道,世界上沒有任何國家的產能可以替代俄羅斯與烏克蘭,這無疑令美國碰了一個軟釘子。在接連碰壁後,美國旋即想到了另一個擁有大量原油儲量的國家——委內瑞拉。


有意思的是,委內瑞拉一直都在美國的制裁下,產能從制裁前高峰時期的每日220萬桶直接降至40萬桶,經濟也隨之遭受重創,不過美國卻一直表示經濟蕭條和制裁無關。美國向委內瑞拉求助無疑是“熱臉貼上了冷屁股”,目前雙方協議進展甚微。其實中東和南美的諸多產油國都非常清楚,在新能源的改革之下,他們的與俄羅斯的關係是“唇亡齒寒”。一旦這次讓步,下次的制裁便會降臨到自己的頭上。這場戰爭看似只涉及到兩個國家,但其實背後是兩個國際組織的相互博弈,是傳統能源與新能源的互相抗衡。因此本次地緣風波可能遠沒有到結束的時候,而大宗商品的價格也將保持長線的上漲趨勢。


USWTI一小時圖

WTI原油小時圖來看,美國制裁油價跳漲,歐洲拒絕油價高位回落。今日早盤,油價在反彈至週一開盤價時再度受阻快速下滑。K線正在跳空缺口進行往復震盪,從牛熊力量指標來看,空頭的動力明顯強於多頭。這說明伴隨風險情緒消退,空頭開始發力回補,短線存在較大的空頭力量。在找到供應替代之前,美國很可能不會直接禁運俄羅斯能源,油價存在短線利空出盡的機會。考慮到跳空缺口的支撐作用,短線空單入場需要等待價格向下突破114關口。現價下方的支撐在106的前低點與100的整數位元關口。長線支撐需要看趨勢線上94附近。空單入場需要警惕戰爭消息帶來的上行衝力。


今日關注資料

18:00 歐元區第四季度GDP年率

18:00 歐元區第四季度就業人數季率

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23:00 美國1月批發銷售月率


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