ACY Securities

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【ACY證券】市場期望落空股市開啟反彈,日新增150萬例提高風險等級

鮑威爾在連任聽證會中的講話仍然沒有明確表示具體的加息與縮表時間。不過不管是加息還是縮表,都只是中短線影響,長線趨勢看的仍然是美國的經濟恢復情況。目前美國經濟遠不能用「穩定」來形容,疫情嚴重性超乎想象,單日新增病例數已然高達150萬例,住院人數也屢創新高。

昨日的金融市場如預期出現巨大波動,一切皆源於鮑威爾在連任聽證會中的講話。 講話中雖然提及多次加息並在年內縮表,表示將通過貨幣緊縮來抑制供需失衡與通脹上行,但仍然沒有明確表示具體的加息與縮表時間。 鮑威爾隨後補充道,美國距離貨幣政策正常化還有漫長的路要走,可能需要更多的時間恢復利率。 這樣的態度無疑令市場失望,導致黃金與美國股市大漲,而美元承壓下滑。

值得關注的是,這是鮑威爾首次公開表示將在年內開始縮表。 相比於加息,市場目前對縮表的討論熱度並不高。 但事實上,縮表的本質是回收市場中泛濫的流動性,簡單來說,便是將先前撒出去的錢再拿回來。 其對風險資產的估值影響並不小,因此股市投資者需要對縮表有一定的瞭解。 回顧美國股市歷史上經歷了兩次縮表,分別在1999年和2017年,兩次縮表均引發股市激蕩。 標普指數在兩次縮表期間大幅波動,不過均未形成下跌趨勢。 因此不管是加息還是縮表,都只是中短線影響,長線趨勢看的仍然是美國的經濟恢復情況。

然而金融市場就像與人對弈,每局棋皆有不同之處。 目前美國經濟遠不能用「穩定」來形容,疫情嚴重性超乎想像,單日新增病例數已然高達150萬例。 住院人數也屢創新高,醫療系統的壓力異常沉重。 新一輪的疫情問題也愈發明顯,零售、餐飲、酒店與航空等行業的工作力短缺嚴重,企業也被迫限制了經營行為。 供應鏈緊縮也隨之加速通脹上行,將同時提前美聯儲緊縮的安排。 因此美國股市很可能加大震蕩的幅度,投資者可以採用高拋低吸的策略。

NAS100日線圖

從納指日線圖,經過本周的各種事件影響,指數價格跌深反彈,在15500關口形成了長下影線,維持了底部的支撐效果。 目前K線形態呈現高位大幅波動,形成了箱體震蕩形態。 伴隨昨日鮑威爾的講話,納指大幅反彈。 指標方面來看,威廉指標從超賣區回到中心區,短線釋放多頭信號。 今晚的通脹數據可能加快納指反彈的節奏,因此日內與短線交易策略以逢低做多為主。 日內支撐要看15750和15650兩個位置。 不過中線交易以空單為主,關注16600位置的高位回調,以及15500的突破跟隨等入場機會。 中線支撐在14450附近。


今日關注資料

18:00 歐元區11月工業產出月率

21:30 美國12月CPI月率

23:30 美國當周EIA原油庫存


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