ACY Securities
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【ACY證券】通脹預期暴漲央行出手降溫,黃金與比特幣表現異常分離

最近各國央行紛紛在救火,繼澳聯儲上周突發購債之後,美國方面也按捺不住。 美聯儲主席鮑威爾再度發言表示雖然通脹風險上升,但是遠未到加息的條件。 隨後美國財長耶倫也出言支援,反駁了市場中對通脹失控的批評。 有意思的是,耶倫本人極少對通脹做出評論,上一次評論要追述到3個月前的7月中旬。 當時她先是對通脹表達了擔憂,隨後補充道國債收益率的回落顯示通脹的確得以控制。 然而,這一次的發言卻沒能得到收益率數據的支援。

美國5年期盈虧平衡通脹率

市場對通脹的預期可以通過5年期盈虧平衡通脹率得以體現。 從6月份開始通脹預期便穩定保持在相對較低的水準。 然而就在9月22日上一輪美聯儲利率決議發佈后,該通脹率便連續上漲,相應的加息預期也在不斷提前。 而就在上周,通脹預期爆發,飛速上漲接近3%的水準,創下有紀錄以來的新高。  這也無怪乎鮑威爾和耶倫會在上週五緊急出面為市場降溫。 能源供應不足及港口擁堵問題都是近期通脹預期高漲的原因,而且均難以快速解決。 即便央行不斷安撫,在沒有實質的加息政策出臺前,通脹預期仍將短期內保持高位,外匯市場也將維持局勢。

XAUUSD一小時圖

作為抗通脹商品之一的黃金,其價格也必然受此影響。 對黃金價格走勢進行分析,上週五金價遭遇巨大波動,向每盎司1800美元大關發起了衝擊。 從黃金一小時圖來看,價格趨勢已經由盤轉漲,200均線開始穩定向上。 K線於上週五上穿1800整數位后,最高觸及1813;隨後快速滑落,但仍在趨勢線位置反彈,下方多頭支撐保持強勢。 這波假突破再度體現了黃金的多頭實力,呈現三角形向上收斂形態。 因此,黃金的短線交易策略以逢低做多為主,可以配合MACD低位金叉的多頭信號。 現價下方的支撐在1790的前低點與趨勢線附近。 上方阻力先看1800關口,一旦K線向上突破,便同樣有跟隨多單機會,而下一個阻力位置要看1820附近。

BTCUSD一小時圖

同樣最為抗通脹商品的虛擬貨幣,表現卻截然不同。 從比特幣小時圖來看,受到期貨ETF上市影響,整個加密貨幣市場持續上漲;比特幣也隨之再探前高,然而價格未能突破並開啟大幅回調。 鮑威爾和耶倫的發言更是加強比特幣空頭賣壓,不過K線在60000大關受到強支撐,目前反彈至62000關口。 現價位置存在趨勢線與跌平跌中繼形態共同壓制,配合上消息面利空,存在日內逢高做空的機會。


今日關注數據

22:30 美國10月達拉斯聯儲商業工作指數


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