ACY Securities

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【ACY證券】能源危機引發油氣暴漲,傳統能源股反而波瀾不驚

最近歐洲方面的供應鏈危機,是國際能源市場熱議的話題。 傳統能源材料的價格瘋漲,自去年9月份開始,包括煤炭、天然氣、原油等商品價格不斷破新高。 能源大宗商品如此漲幅不禁令人想起鐵礦石過去一年半里的大起大落,能源商品何時見頂,對能源股又將產生何種影響,是每一位投資者關注的焦點。

投資者首先需要明白能源危機的緣由。 受到全球綠色能源政策的影響,資本對傳統能源的投入明顯下滑,這點從能源股的低迷走勢便可見一斑。 這也導致一些國家開始限制煤炭、原油以及天然氣的產能。 尤其是歐洲與英國方面,激進的脫碳計劃令其供應鏈缺乏短期爆發力;國際上限制能源供應的環境,同樣促使發電成本大幅增加。 尤其是面臨冬季寒冷天氣,能源緊缺的問題愈發突出,導致能源價格爆髮式拉漲。

不過這樣的能源環境並不持久,價格上漲會產生更多的供應商,產能的限制也會隨著氣候與疫情風險退潮而逐漸恢復。 與鐵礦石一樣,能源價格同樣可能面臨懸崖式下跌,只是時間先後的問題。 此外,國內拉閘限電的消息,同樣不利於亞洲能源價格。 能源庫存水準一旦有所恢復,或將短期價格壓力傳遞至歐洲,從而緩解能源危機。 不過目前能源市場正在經歷向新能源轉型的陣痛,供給問題短期內仍難以解決,價格可能保持短線上漲局勢。

GAS日線圖

從天然氣日線圖來看,100日均線向上,趨勢線保持完整,上漲局勢明顯。 自8月底開始,俄羅斯供應不足導致天然氣價格加速上漲。 在觸及到5.5關口后,跌至斐波那契0.5回調線受到支撐,再度開啟連續大漲模式。 RSI相對強弱指標還未形成背離形態,需要警惕前高點的壓制效果。 整體來看,交易策略以突破跟隨的多單為主,突破位置主要看5.5的整數位關口,可以配合RSI相對強弱指標上破超買線的多頭信號。

Oil Search日線圖

對於傳統能源企業來說,雖然短期內能源價格上漲有所利好;但難以得到長線戰略資本的青睞,近期入場的可能更多的是短線財報型投機者,價格頂部存在壓力。 從Oil  Search日線圖來看,伴隨近兩日的大漲,100日均線開始轉向,能源危機促使短期資本流入。 此前受到Santos併購消息影響,其股價沖高回落,說明投資者並不看好傳統能源的長期表現。 考慮到美元轉強對整體大宗商品的長期壓力,在12月初完成併購之前,Oil Search的股價存在高位做空的機會。 上方阻力主要看4.3和4.5兩個位置。 需要注意一旦上破4.6位置,便是轉漲的信號,需要考慮及時止損。


今日關注數據

19:45 歐洲央行行長拉加德講話

20:00 美聯儲多位官員發表講話

20:30 美國8月耐用品訂單月率

22:30 美國9 月達拉斯聯儲商業工作指數


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