ACY Securities
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【ACY證券】OPEC 原油報告呈現利多出盡,突破將決定油價後續方向

OPEC組織昨日發佈了最新的原油月度報告,引發油價持續走強。 報告中對全球的原油需求與供給均有所調整。

從需求端來看,OPEC保持了今年全年增速預期不變。 不過受到近期疫情影響,下調了第四季度原油需求,抵消了第三季度的增長。 同時OPEC上調了明年的需求預期,相比上月數據增加90萬桶/日。 消息面呈現短線利多,但動力並不強。

從供給端來看,受到美國颶風艾達影響,墨西哥灣沿岸的原油供給受到較大影響,降低52萬桶/日的產能。 然而報告中指出,由於美國二季度超預期供應以及OPEC產油國增加產能的影響,今年的原油供給速度不降反增。

整體來看,考慮到艾達颶風的影響此前已經被納入市價當中,油價存在短線利多出盡的可能。 在報告發佈后一小時內,油價不漲反跌;直到跌至70大關,才受到技術面支撐開始反彈,日內可能沒有足夠動力站上71關口。 今日下午將發佈IEA月度原油市場報告,雖然相比OPEC,IEA報告影響力有限;但考慮到目前油價處在多空均衡狀態,或將提供油價較強的動能。

USWTI日線圖

從美國原油日線圖來看,伴隨昨日油價大漲,K線突破了上方趨勢線及前高點的封鎖,今日是否能在71關口上站穩,將決定油價後續走向。 一旦站穩,油價便進入了"非盤即漲"的技術形態,配合上高盛及多家機構昨日對原油價格的前景看好,油價存在短線持續上漲的動力。 尤其是考慮到今晚的美國通脹率一旦報高,將觸發美元的短線回調,將提供原油一周內上漲的動能。 不過71關口也不是這麼好突破的。

USWTI一小時圖

從小時圖來看,昨日伴隨OPEC報告公佈,油價跌深反彈,維持住了上行趨勢。 今日早盤,油價持續走高,但K線較短,動能明顯降低。 指標方面,MACD柱線形成明顯背離,如果日內油價再度沖高回落,便形成了三重頂背離形態,技術面空頭信號加強。 配合上OPEC原油報告的利多出盡,上方的阻力效果疊加強化。 整體來看,交易策略以日內逢高做空,短線突破跟隨為主。 阻力主要集中在71關口下方附近,再上方的阻力則要看72和74附近。 空單入場屬於左側交易,需要相應擴大盈虧比。


今日關注數據

16:00 IEA公佈原油市場月度報告

18:00 美國8月小型企業信心指數

20:30 美國8月CPI年率


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