ACY Securities

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【ACY稀萬證券】服務業數據背離受爭議,美元轉強黃金動力不足


昨日美國方面發佈了兩個PMI數據終值。 其中ISM非製造業PMI報得64.1,遠超前值與預期值的同時,還創下了近16年來的新高;反而Markit服務業PMI數據表現不佳,僅報得59.9,低於市場預期。 兩個數據罕見的呈現大幅度背離,形成"剪刀差"形態。

7月非製造業PMI形成"剪刀差"

ISM與Markit的關係類似於PPI與CPI通脹率,前者對後者有著指引作用。 昨日非製造業數據的分離表現,反而說明美國雖然處於德爾塔病毒的威脅之下,但此前遭受重創的服務業仍在穩步恢復,將利好未來的就業市場。 不過這也同時提前了政策緊縮預期。

美元指數十五分鐘圖

在PMI數據發佈的一個半小時前,美國還公佈了ADP就業人數變動,俗稱"小非農"。 數據報得33萬人,遠低於預期與前值的69萬人。 受此消息影響,美元指數跌破92大關,但隨後PMI數據公佈,美元極速拉漲並來到92.2上方。 這波大漲收回了上周利率決議引發的美元疲軟現象。 不僅如此,昨日還有多名美聯儲官員對政策緊縮的時間點進行了具體推測,其中副主席克拉裡達表示,支援在今年年底前宣佈削減購債規模。 這是美聯儲近來最「鷹派」的發言,將對美元產生持續利好的作用。

AUDUSD一小時圖

從澳美小時圖來看,美元走強疊加澳聯儲利率決議的利空影響,使澳美貨幣對承受基本面的重壓,多次沖高回落。 從形態上來看,現價上方呈現多重價格供給區。 供給區形態完整,將提供技術面的強阻力效果。 整體來看,澳美仍是近期較好的外匯空單選擇,交易策略以逢高做空為主。 現價上方的阻力位分別在0.74與0.742下方。 考慮到美元近期震蕩幅度較大,可以採用分批入場的方式對風險進行控制。 下方的短線支撐主要看0.735附近的底部頸線與趨勢線的共同結構。

從黃金四小時圖來看,此前美國利率決議的寬鬆動力已然消耗殆盡,黃金的上漲動能明顯不足。 受到昨日消息面影響,已經有了轉弱的跡象。 現價正在測試1810附近的重要關口,該位置是近期阻力轉支撐的重要價格,也是此前提到的多單入場支撐點位。 在金價沒有實體下穿1809之前,仍存在測試類多單的機會。 但一旦向下突破並在下方站穩,就是空頭發力的信號,釋放轉向做空的機會。 考慮到短線動力方向並不好判斷,多空抉擇需要關注小時級別圖隨機指標快線在超賣區出現拐點的信號。


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