ACY Securities

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【ACY稀萬證券】債務上限危機臨近,"無風險"評級能否維持?

美國方面,除了本周的聯儲利率決議,支出法案的談判進展也同樣備受市場矚目。 一方面是基建計劃的進展,而另一方面則是債務上限的問題。 8月1日是美國債務上限重新生效的日期,隨著疫情期間美國財政部不斷發行債券擴大支出,美國國家債務餘額已經高達28.5萬億,超過重置上限的22萬億。 這樣就意味著,如果議會無法快速解決這一問題,美國可能出現財務危機,甚至面臨債務違約風險。

美國方面,除了本周的聯儲利率決議,支出法案的談判進展也同樣備受市場矚目。 一方面是基建計劃的進展,而另一方面則是債務上限的問題。 8月1日是美國債務上限重新生效的日期,隨著疫情期間美國財政部不斷發行債券擴大支出,美國國家債務餘額已經高達28.5萬億,超過重置上限的22萬億。 這樣就意味著,如果議會無法快速解決這一問題,美國可能出現財務危機,甚至面臨債務違約風險。

2011標普日線圖

一個國家的債務違約對市場影響是巨大且深遠的。 不過由於美國從未拖欠過債務,其國債收益率也因此一直被定義為無風險利率。 市場更加關心的其實是機構對美國信用的評級,目前公認的評級機構是標普、惠譽及穆迪。 反觀過去上百年來,唯一一次降低美國信用評級就是由債務上限問題所引發的。 受到金融危機影響,美國財政赤字持續擴大,債務餘額也快速增加。 2011年由於其債務已達法定上限,民共兩黨開始對是否提高上限發生激烈的爭論。 當時,標普公司將美國信用評級從AAA下調至AA+,由此引發標普指數短短兩周大跌25%,而該評級至今仍未恢復。

目前的市場環境與當時較為相似,同樣是危機下的寬鬆政策環境,大規模支出引發債務暴增,以及兩黨對支出法案存在較大分歧。 於此同時,惠譽與穆迪在去年8月將美國信用評價將為"負面",還未下調評級。 本次債務問題同樣讓市場關注這兩個機構的態度。 不過交易者需要注意,目前財政部仍有工具與剩餘資金對抗短期債務風險,關注支出法案後續的發展。

USDCAD一小時圖

從美加一小時圖來看,由於美聯儲遲遲沒有正式宣佈縮減購債規模,美元的走強動力有所放緩,使美加貨幣對高位回落。 就目前的主要貨幣中,加元的表現無疑較為強勢,美加貨幣對目前是較好的做空配對。 本週四的利率決議很可能會繼續討論,並沒有實質的政策收緊,將提供美加繼續下行的動力。 從形態上來看,美加大跌后,K線開始企穩,在1.255附近往復震蕩,形成價格靜區。 該區域的支撐與阻力位較為明顯,分別在1.253與1.259位置。 配合上方多個價格供給區,美加存在高位做空的機會。 短線入場時機看供給區攻線1.257附近。 如果做中短線空單,還是需要配合決議結果。 一旦K線長實體突破支撐,同時動量指標下穿前低,就是不錯的空單入場機會。

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今日關注數據

20:30 美國6月耐用品訂單月率

21:00 美國5月房價指數月率

2:00 美國7月諮商會消費者信心指數

22:00 美國7月裡奇蒙德聯儲製造業指數


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