ACY Securities

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【ACY稀萬證券】澳洲股市空頭警報,重點關注利率決議

鮑威爾昨日的講話沒有出乎市場的意料,強調了美聯儲對保持寬鬆持正面態度。 這一輪由通脹數據引發的市場對美聯儲的關注暫時結束了,下一個重要時間點將是7月底的利率決議。 說到利率決議,就不得不提及本周多個央行發佈的決議。 其中最令人意外的便是紐西蘭強勢退出QE的計劃。

鮑威爾昨日的講話沒有出乎市場的意料,強調了美聯儲對保持寬鬆持正面態度。 這一輪由通脹數據引發的市場對美聯儲的關注暫時結束了,下一個重要時間點將是7月底的利率決議。 說到利率決議,就不得不提及本周多個央行發佈的決議。 其中最令人意外的便是紐西蘭強勢退出QE的計劃。

昨日發佈的紐西蘭通脹數據為市場解開了疑問,通脹率直接從前值1.5%,飆升至3.3%。 需要注意的是,紐西蘭與澳洲的通脹數據是每個季度發佈的,所以數據的變化較大且不容易預測。 此前紐西蘭聯儲表示,目標通脹率為2%,這也解釋了其突然縮減購債規模的原因。

而與紐西蘭面臨相同窘境的澳洲,同樣面臨通脹數據的壓力。 澳洲通脹率將於月底發佈,但利率決議卻在下週二公佈。 考慮到澳聯儲的通脹目標同樣是2%,同時澳洲失業率已經完全恢復到疫情前水準,這一次決議很可能將做提前的部署。 有了紐西蘭的前車之鑒,市場對於澳聯儲的決策異常關注,本輪決議或對澳元與澳洲股市產生極大且長遠的影響。 一旦澳聯儲表示收緊政策,對於股市來說就是最大的利空信號,同時也將對澳元有所利好。

AU200日線圖

從澳洲股指日線圖來看,目前指數明顯處在箱體震蕩的階段,在7200-7400區間內大幅波動。 ACY稀萬證券此前提到過,澳洲由於存在國境封鎖的利空影響,股指長期承受頂部壓力。 在沒有強基本面推動的情況下,指數容易出現整理的行情,更適合做高拋低吸的波段交易。 不過考慮到下週二的利率決議,7400附近將提供更強的空頭壓力。  K線在7350-7400區間內收出多根長上影線,釋放反轉信號,所以這個區間存在短線逢高做空的機會。 但是需要注意,由於長線仍處於上升趨勢,這個位置空單入場的勝率其實並不高,更適合做多單出場。

從板塊角度來說,澳聯儲收緊政策將直接影響到銀行板塊的走勢。 要知道,銀行股的盈利來源於存貸利差,而貨幣政策更多的是影響短期存款利率。 收緊政策將使收益率曲線平緩,存貸利差縮小,中短線利空銀行股股價。 從NAB日線圖來看,K線有形成複合頭肩ding形態的可能,現價正在頸線位置徘徊,還沒有做出突破。 一旦K線實體突破25.8的頸線位置,配合政策緊縮,就是不錯的空單入場信號。 入場時機可以配合AO指標柱線下穿零線並站穩。

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今日關注數據

17:00 歐元區6月CPI年率

17:00 歐元區5月季調後貿易帳

20:30 加拿大5月批發銷售月率

20:30 美國6月零售銷售月率

22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數


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【ACY稀萬證券】通脹預期緩解,避險需求乍現,日經指數承壓

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