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方舟投資(ARK)公佈 2021 Q1 持股變化,不畏下跌繼續加碼特斯拉

來源:https://ark-invest.com/

方舟投資(ARK Invest)公佈了 2021 Q1 (2021/01/01 - 2021/03/31)的持股名單(13F)

旗下的同名基金(ARK Innovation ETF,代號:ARKK)於2020 上漲了 148%;在 2021 的第一季度表現則是 - 3.95%;截至 05/21 的表現則是 -15.12%

方舟投資是否能再創去年佳績?我們從它的 13F(Form 13F)來看看它都買了哪些標的


持股變化

前四大持股

方舟投資,在 2021 Q1 持股比重超過 3% 的持股如下:

方舟投資(ARK Invest)2021 Q1 主要持股變化

上表可看出,Tesla 在 2021 Q1 & 2020 Q4 在 ARK 中的權重都差不多,但在 2021 Q1 時卻增加了 39% 的持股

這是因為,Tesla 股價在這段期間(2021/01/01 - 2021/03/31)的表現為 -9.26%,而 ARK 持有的其它標的股價上漲

讓 ARK 須繼續買入Tesla 的股份來維持 Tesla 在基金中所佔的比重;相反的,若 Tesla 在未來股價上漲了,ARK 也須賣出一些 Tesla 的股份,以免單一標的在整體中所佔的比重過高

上表的四支標的在 2021 Q1 表現分別為:

TSLA (-9.26%),TDOC(-9.26%),SQ(2.59%),ROKU(2.42%);ARKK 則是 -4.18%

2021 Q1 加碼標的

ARK 在 2021 Q1 季度,加碼幅度較高(>= 100%)且權重 > 1.5% 的持股如下:

下表可看出這次加碼的持股都以具備平台優勢的科技股為主

方舟投資(ARK Invest)2021 Q1 加碼標的

2021 Q1 減碼標的

在 2021 Q1,減碼幅度 > 30%,且原本權重 > 1% 的標的如下:

除下表這些,ARK 本次減碼標的以醫療照護股居多,但因這些標的所佔權重不高,就不特別列出

方舟投資(ARK Invest)2021 Q1 減碼標的

後記

ARK 旗下的 ETF 在 2021 Q1 期間,表現都輸給了 S&P 500(+7.36%)

而主要持股:Tesla,Teladoc,Square 在今年度的表現也不好,目前股價距離 2021 年初的高點已滑落了約 30%

截至今日(05/25),與高點的距離為:Tesla(-32%);Teladoc(-51%);Square (-26.5%)

但若回頭看這些企業的 2021 Q1 季報,並無發現它們的成長動能減弱,顯示目前僅是市場的短期下跌,以及資金移動到疫情復甦等產業

疫情復甦後,有可能降低了遠距醫療(Teladoc)的成長速度,但對於電動車(Tesla)以及 Fintech(Square)來說並不會有所影響

甚至 Square 會因為經濟的開放而在盈利能力最強的 Seller 業務上,迎來高速的成長

而在這個月因為 Bitcoin 的大幅下跌,連帶影響了持有 Bitcoin 的 Tesla 及 Square,也讓我趁這個機會繼續買進這二個標的


後續若有更新資料,可至我的 Blog :

方舟投資(ARK)公佈 2021 Q1 持股變化,不畏下跌繼續加碼特斯拉

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