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ARKX(太空探索 ETF),方舟投資(ARK Invest)新成立的主動型 ETF

Source by: https://internetbullreport.com/ark-space-exploration-innovation-etf/

ARKX(ARK SPACE EXPLORATION AND INNOVATION ETF),著重於太空探索的 ETF 於 2021/03/30 成立

直至這星期結束,在三個交易日上漲了 2%

同期間追蹤納斯達克指數的 QQQ 上漲 3.4%,而 ARKK 則上漲 9.86%,顯示了 ARKX 並未如預期的一推出就大漲

先來把新出的 ARKX 與其他 5 支 ARK 的主動型 ETF 來做個對比


方舟投資 ETF

下表看目前 ARK 旗下的六支主動型 ETF(資料日期:截至 2021/03/26):

之前出的 ETF 中,除了 ARKF(金融創新 ETF)僅成立了 2 年,其餘 ETF 皆已成立了 6.5 年左右(ARKF 雖然成立時間較晚,但資產規模卻已超過 ARKQ,是否表示為相較於自動化設備,投資人更為青睞 Fintech 領域)

管理費的話,除了 ARKW 稍微高了 0.05% 左右,其它 ETF 皆為 0.75%(ARKW 同時也是持有最多企業的 ETF,不確定是否為這個原因,導致管理費較高)

接著來看每支 ETF 的前三大持股為何,讓我們從中了解 ARK 的選股邏輯


各 ETF 前三大持股

下面列出了 6 支 ETF 的各前三大持股(資料日期:截至 2021/04/01)

上表可看出,在 6 支 ETF 中,其中 3 支 ETF 的最大持股皆為特斯拉,且權重都超過 10%(看來 ARK 真的是特斯拉的超級支持者)

接著是 Square(SQ),也在 3 支 ETF 中,佔有不少的權重;與此同時,ARKX 的最大持股 TRMB,也是 ARQK(自動化及機器人)ETF 的第二大持股

大部分的 ETF,光是前三大持股,就佔了整支 ETF 權重的 20% 以上


ARKX(太空探索)ETF 持股

因為前三大持股的表現,幾乎可以左右整支 ETF 的表現,下面是 ARKX 前三大持股的簡介:

  • TRMB(8.6%):業務範圍遍及農業,建築,地理測量等,近五年股價漲幅為 228.73%(近一年為 183.68%)
  • PRNT(6.08%):ARK 基金旗下的 3D 列印行業的被動式 ETF,近五年股價漲幅為 100.96%(近一年為 154.44%)
  • KTOS(5.75%):專精在無人系統,衛星通訊等領域,近五年股價漲幅為 473.83%(近一年為 108.01%)

這前三大持股,這五天漲幅分別為 10.8%(TRMB),5.7%(PRNT),12.71%(KTOS)


另外,在 ARKX 中,其他知名的持股有:

京東(JD,權重 4.92%),波音(BA,3.58%),輝達(NVDA,3.36%)

亞馬遜(AMZN,2.99%),Google(GOOG,2.8%),Garmin(GRMN,2.02%)

維京銀河(SPCE,1.97%),空中巴士(AIR,1.58%)

阿里巴巴(BABA,1.56%),台積電(TSM,1.01%),騰訊(TCEHY,0.97%)


後記

先前說到太空行業,大家不外乎會想到 Musk 的 SpaceX,Bazos 的 Blue Origin,以及 Branson 的 Virgin Galactic

但前二家目前皆無上市,因此一開始知道 ARK 要發行太空探索的 ETF 時,以為 Virgin Galactic 肯定會在 ETF 中佔有不低的比重

但以這持股名單來看,ARK 挑選的方向更為接近太空產業的基礎建設,例如:地圖測量,衛星通訊,3D 列印等非直接聯想到的相關產業,而真正提供太空飛行的維京銀河卻在 ETF 中僅佔了 1.97% 的權重

不確定這是否代表著,在太空探索方面,相較於仍在燒錢的飛行運輸產業,ARK 更為偏向目前已有獲利能力的相關間接產業(但在 ARK 的其它支 ETF 中,仍在虧損的企業仍佔了多數)

抑或是,等到 SpaceX 或 Blue Origin 上市後,ARK 就會迅速重倉這二支股票,使之成為前幾大權重的股票之一


來源:

ARKX 官網介紹

ARKX 持股

ARKX(太空探索 ETF),方舟投資(ARK Invest)新成立的主動型 ETF

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