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交易心态跟技巧

先说在前头,我并不是什么胜率超过50%的大神(你没看错,50%以上基本上都是凤毛麟角之人),也爆过仓,而且现在极少玩合约。

不玩合约的原因很简介,为了身体健康跟心理健康着想,毕竟这只是兴趣,为了兴趣把自己的健康都搭进去,划不来。

我对心理学,哲学跟数学都很感兴趣,这也是我会把交易当兴趣的原因,交易本身就是融合了数据分析,心理评估,交易本身也是人生诸多决定的一种缩影,处处包含着哲学性。

你问我投资什么?

我投资长期低风险货币,用网格来累积一些平常的零花钱,并购买实际上会使用的货币,例如开发用,转账用等等。

我偶尔会买一些高风险货币,但仓位都很小,最高也就几百U吧,购买的原因蛮简单,持仓是对自己研究的一种负责。

曾经我会东买西买的,但随着对身心健康的要求,逐渐在减少中,例如XMR,我已经很久没有购买了,隐私币在市场的多选择性,XMR也逐渐不再那么重要,但你说XMR会不会被淘汰?我的想法是,XMR有他的核心理念,全力着重在匿名,抗矿机,分散性,他已经在加密货币的世界占有一席之地,特别是地下世界,阴影永不泯灭。


今天要讨论的是「交易心态跟培养出这些心态的技巧」

好的交易心态在交易过程颇为重要,甚至可以说是能延长你的交易寿命。

一个交易者变的不交易不外乎四点:

  1. 暴富了
  2. 腻了
  3. 身心撑不住了
  4. 爆仓到无法挽救的地步了

我们不考虑第一点,至于剩下三点,都是好的交易心态可以预防的。

心态建立在思维的基础上,也可以用「眼界」来形容,举个例子,赌场中职业赌徒的思维能力跟一般赌客的思维模式跟能力是完全不同的,思维能力的差异建构出两种人在面对赌局不同的心态。

关于交易心态相关的思维,我们从以下几点来着手:

第一点:开始学习思考「机率」,永远要思考机率

你在交易上赚到的钱是什么?

简单来说就是别人输掉的钱,交易本身跟赌博非常类似,只是你在跟市场赌,在跟市场中的对手赌。

既然是赌博,就有机率问题,如果没法认清这件事情,你很容易因为顺风顺水,开始觉得自己洞悉一切。

散户跟庄家之间是有资讯差的,连庄家都会被坑杀,我们小散户好意思说自己洞悉一切?

因此认清「交易==有技术含量的赌博==无法逃脱机率的命运」

既然讲到机率,对职业赌徒最重要的指标则是:「期望值」

期望值是一个数字指标,他可以从胜率跟盈亏中推算出一个数字,这个数字告诉你「你做这件事情有没有价值」

假设你现在有一个交易策略,你可能正确率只有20%,每投入1元赢了可以赚7元,你的期望值是正的,那意味着你可以考虑继续执行这个策略(并优化他的胜率)

当然你要考虑一下你的时间成本,花太多时间但赚太少就算了,万一你的钱不够让你玩100次的话,你则要找出更高期望值,或是能够将筹码用得更久的方式才行。

这逻辑很简单吧,但却很少人在交易的时候认真执行这件事情

讲一个不算秘密的秘密,赌场的整体期望都是负数,这负数就是赌场的利润。

但交易跟赌场不太一样的地方是,赌场你可以算出每张牌的机率,但交易不行,总不能亏麻了才开始计算期望值吧!

在交易的过程,期望值需要变成一个估算值,你在你每一次下手可以先提出一个预期目标,为了提出这个目标,你需要对你下注的额度跟后续造成盈亏的幅度有着充分的了解,随着你持续的校正,你的预估值会逐渐成一种直觉,帮助你可以在最短的时间内判断。


第二点:了解自己为何恐惧和贪婪

对你来说更害怕损失还是更讨厌踏空?

恐惧跟贪婪会影响我们的理智,你需要先了解自己被影响理智的界限在哪里。

假设现在市场是横盘,之后发生两种状况,你可以试想看看哪种让你更难受。

  1. 例如你已经赚两倍了,卖掉之后,发现它又涨了三倍,,如果你在最高点卖,那就是赚了8倍!(是8倍,我们讲的两倍是利润200%,也就是价个300%,后面又三倍也就是最终价900%,利润800%)
  2. 下跌到止损价,平仓认赔杀出

爆仓我们是不讨论的,因为爆仓比上面两种都要难受的多了,重点是爆仓是被动的,而我们要思考的是你主动的行为。

如果其中一个方向是你难以忍受的,你需要找出尽可能避开的策略,例如踏空让你更难受,你就不要老是赚了就跑,跑久了你就很容易梭哈出事。

第三点:寻找自己的交易系统,而且是真正适合自己的交易系统。

把你的交易策略写出来,像计划书一样写出来。

想想看这市场上大多数的资金都是源自于机构操作,这些机构针对交易都有明确的计划,评估,目标跟实践方式,你连计划都不愿意写下来?难道你觉得自己比那些机构都还要牛?

就算有了交易计划,不管散户跟机构的资讯跟资源落差,还有各种黑天鹅呢?

当你通过各种方法,例如回测,实作,数据研究等等,也确定了这个计划适合你,不会让你失心疯,不会因为踏空或是损失而作出错误决策。

接下来便是有纪律的执行这个计划。

如果你不能稳定的执行它,期望值就会不断的变动,你便是蒙着眼睛赌博,而且难以累积出足够的直觉来强化你的判断。

如果你不能稳定的执行它,你更容易陷入情绪陷阱中,作出错误的决定。

如果你不能稳定的执行它,你会花太多心思修改策略,进而发生更多的盲点。

好的交易策略重点是减少错误,而不是在减少损失上打转。

有稳定的策略才能有清楚的大脑来接收交易市场排山倒海的信号。

交易是一个不断要接受失败的过程(也许你没割肉,但你毕竟是浮亏了,还是得承认失败),透过好的交易心态,失败便不会成为一次一次加诸在你身上的压力,反而成为你交易路上的指北针。

祝大家都能睡上好觉还能赚到钱


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