懶散茶包

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虛擬幣期貨考驗人性:個人操作心得

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以前常看到新聞或商業雜誌提到,投資者買賣期貨賠幾百萬甚至幾千萬。心裡都會想著,為什麼不設停損點、分批進場或者乾脆放棄不玩呢?為了能夠體驗這些投資者的心情,自己在這個星期也小試幾回,不得不說市場真的是充滿魔性的場域。希望能藉由這篇文章,減少想賺快錢而嘗試隨便進入的投資者。

一、歷程分享

前幾天透過Maicoin存入約台幣6,000元的USDT,入到Pionex後大概是200多USDT。尚未操作虛擬幣期貨之前,透過YFI、ATOM、Chain Link、UNI等3L槓桿幣讓本金大概上升到300多USDT。後來想說,最近剛崩盤的FileCoin應該是蠻值得投資的項目就跑去買FIL的3L幣,結果持有沒多久本金就下降到200多USDT。心灰意冷之際,抱著賭氣的心態20x槓桿倍數買了FIL就去睡覺,隔天早上就看到本金突然多了260USDT。想說多了整整一倍的本金,乾脆就來熟悉一下期貨的操作,結果好幾輪設的停損點直接瞬間被強制平倉,一來一往手邊持有的USDT居然只剩下60幾枚。

二、限價單比市價單划算

剛開始不會操作的時候,直接以本金可購買的最大數量掛市價單。成交後才發現,由於本金可購買的數量太大,以至於委賣單直接跳了好幾個價格區間。換言之,由於一次投入太多資金又使用市價單,導致自己的建倉成本遠高於當下的市場行情。結果趨勢選錯的情況下,帳面上的虧損馬上就會超過10%非常的可怕。

二、逐倉模式比全倉模式靈活

逐倉模式的優點是可以分批進場和加入保證金,以降低強制平倉的風險。不過,這種操作的靈活性也可能產生風險,即是不斷的加倉或保證金,結果反而被回收走的本金比一開始用全倉模式還多。因此,除非是有一定程度的自信能夠預測到相對高點或低點,不然不建議太平凡使用逐倉模式的功能。

以這次的經驗來說,未來如果真的手癢又跑去小試身手的話,可能會改用低成本分批進場的全倉模式。即是說,當下的判斷如果錯誤甚至導致爆倉,頂多只會被回收走第一筆全倉模式建的倉。如此一來,如果趨勢判斷正確,至少會有一筆全倉的投入是會有報酬。但是,這麼做也不等於沒有風險,除非每次建的倉都比前一筆投入的多,否則爆倉一次或兩次,想要用相同本金去賺回來幾乎是不可能。但是,真的每次投入都比前一筆高,也可能讓虧損黑洞不斷的擴大。

三、你或他人的選擇會影響市場短期的走勢

過去投資股票,由於單次的下單量並不大所以不會影響到市場趨勢。或者可以說,股票市場除非是冷門股,否則幾乎都是主力控盤。以這篇文章開頭的照片為例,當初的委買/委賣單加總起來不到70FIL,當我選擇做多的時候,就會導致1分線的走勢瞬間跳漲好幾個單位。事實上,這種一次大量買進(或大量強平)的狀況在虛擬幣的走勢中非常的容易見到。

正因為會出現上述的情形,所以適當的加入保證金來降低強制平倉也是一種減少風險的策略。就算不是你一次大量購買影響到走勢,還是可能會被有這樣購買(或拋售)的人影響,甚至不到1分鐘的時間,價格的變化就遠遠超乎你的想像(像是20%-30%)然後再大量的人被強制平倉後就又默默地回到原本的市場趨勢。

四、設好不繼續玩的停損點

千金難買早知道,但是可以回顧自己為何能在不到半天的時間就賠掉意外之財和自己的本金,當初的思考模式如下:(1)先拿意外之財的260USDT建倉做多看看;(2)做多賠不少,還是放空看看;(3)尷尬了,只剩下幾百USDT要不要投入原本的本金;(4)讚喔,好像有稍微賺回來再等一下;(5)悲劇,居然賠到侵蝕本金了,再等等看會不會反轉;(6)心死,居然幾乎都賠光了。

講明白點,期貨會賠大錢往往是因為「傲慢(過度自信)」、「無知」、「貪婪」、「捨不得」等諸多因素造成的。如果當初在(1)只賠30幾USDT就停手,默默地拿去買現貨虛擬幣跑無限網格或乾脆換回台幣,至少能拿回約430USDT(約12,000台幣)。換言之,這整個短暫的操作和判斷過程,我為了賺回30幾USDT賠掉了將近400USDT,實在很不值得。

五、當作是學習的經驗

雖然這次以賠錢收場真的挺懊悔,但是金額也不算大就當成是一次經驗。往好的地方想,沒有一開始就一帆風順,至少能體認到期貨市場的風險跟當下決策心態的變化是多麼的深刻。由於賺得快錢也很快的還回去,也能重新體認到錢並不好賺以及錢比想像中的珍貴。例如,當吃完一餐迴轉壽司結帳才200-300元時,就會想起不到幾分鐘賠掉的萬元可以吃整整一個月)另一方面,也多少認識到期貨市場與現貨市場的關係、委買委賣單與成交價不等於表面上的直覺認知,市場上會不時出現某種無形的手讓你爆倉(X)。

總結來說,對於想要體驗期貨交易的人而言,虛擬幣會是成本相對低的管道。若有考慮進行股票期貨投資或讓他人幫你操盤期貨等想法,建議至少自己能先親身經歷實踐一下,感受新聞常播放的悲慘案例。相信在進行任何大筆資金的投資組合時,將能夠更加的謹慎。

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