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讀書筆記- <我的職業是股東>- 我的第一本投資理財書- 技術分析#3

發布於


書名: 我的職業是股東

作者: 林茂昌

出版社: 早安財經


第三章心得

以前一聽到玩股票,就會直接想到電視上,每次不小心轉錯台,就會很多股市老師對著一張又一張的圖進行分析與解釋,這也是這張要談到的重點-技術分析,技術分析的方式非常多種,看到不同股市老師在電視上講到口沫橫飛,就知道派別也非常多,但作者在這邊統整了兩個技術分析的重點依據,認為這些派別都是根據這兩項假設進行技術分析的:


技術分析是根據兩個假設而來
1.第一個假設就是所有的資訊都能從股價上反應出來 
2.歷史會重演,用歷史的走向去預測未來


這些不同的派別認為股價的走勢會依照固定的型態來變化,也就是前面的重點歷史會重演,而他們的不同在於他用不同的方法來分析股市型態,有的用技術指標,有的用數學模型,有的用股價圖型等等,這些辨識股市型態的方法,都源自於約翰.馬基(John Magee)的股價趨勢理論,理論中有三個重點:

1.所有的資訊,都會在股價上反映出來
2.股價的走勢,是具有趨勢性的
3.一個趨勢一旦行程,就會持續下去,直到反轉的訊號出現

後面兩個重點,強調的就是歷史會重演,股價會照著歷史發生過的走勢發生,最後一個重點提到的反轉訊號,如馬基探討股價走勢的兩個型態

1.反轉型態-頭肩頂、W底、三重底等
2.趨勢繼續的型態-下降三角形、楔形等


接下來介紹另外一種技術分析的兩個概念

1.阻力:就是在高點的時候大家會想賣出,導致股票要突破一個高點股價很難
2.支撐:股價低點的時候,大家會想買進,這樣股價就不會繼續迭,會反彈向上

投資者想要在低點買進,然後在高點賣出的時候股價就會形成一個反彈,稱為[箱形整理]


移動平均線

1.簡單來說,就是N日移動平均線就是將N日內的股價平均起來,然後連成一條線,像是五日移動平均線,就是將每五日的股價平均起來形成一條平均線,而投資者常用到的是三十、九十、一百八十等,這樣的移動平均線又分別稱為月線、季線與半年線,也還有年線與十年線等

2. 怎麼使用?最簡單的方法就是順勢操作,當股價線向上穿越移動平均線時,買進,向下跌破平均線時,賣出,這就是最典型的方式

但說到移動平均線,我自己也有研究過一點點其他的算法,像是WMA、EMA、HMA等等,它們有一個很大的目的都是為解決簡單移動平均線(SMA)會有的滯後性問題改良而成的



相對強弱指標(RSI)

1. 將股價轉換成介於0-100間的數值

2.RSI<30:表示賣超;RSI=50:表示兩種力道想當;RSI>70:表示買超

3.計算公式: RSI = 100*(AUn / (AUn + ADn)),如N日RSI的算法,AUn為N日的股價上升平均數,ADn為N日的股價下跌平均數

4.如何操作?在RSI值介於賣超的時候買進,介於買超的時候賣出


作者在這邊引用巴菲特對技術分析的比喻-技術分析好比看後照鏡開車,也就是說我們是拿過去的股價趨勢來進行現在的股票操作,要特別的小心,可以作為操作依據,但不要完全依賴於它

接下來介紹一位擁有[交易王子]之稱的理查·丹尼斯(Richard Dennis),他用了400元賺到2億美元,並開啟一個海龜計劃,招募實驗者和用一樣的投資方法複製到計劃之中,讓每個受試者根據這個法則進行投資,結果相當的豐碩,後來在計劃中表現最亮眼的費斯(Curtis Faith)把這個方法寫成一本書<<海龜投資法則>>並公開了這個投資方法,這個方法其實就是:

1.技術交易法則和風險控管技術
2.順勢操作系統
3.謹慎控制交易損失
4.抓對趨勢時加碼

在投資的過程中很有可能遇上被市場[巴來巴去]的狀況,作者要我們記住這是正常的別意外,雖然這樣對於順勢操作者很痛苦,但別輕易就把股票賣出,而海龜法則認為這是順勢操作的必要成本,要控制這樣的成本,並等到趨勢明顯成形時,賺取豐厚的獲利,就能輕易彌補這樣的成本,因為沒把握自己能賣在高點,人總是會在有點賺頭時就馬上收割成果,但這樣可能會錯過更大的行情,要做到這點想當困難,很難忍受,但這可能會讓你賺一大筆,如何選這樣的股票呢?作者認為最好找那種虧損五次,就會賺一次的股票,千萬不要選那種虧二十次,才賺一次的股票


股性

依照技術分析的角度,根據是否具趨勢性與在趨勢中是否有波動,將股票分為四種股性: 趨勢動態、趨勢靜態、平勢動態、平勢靜態,順勢操作當然需要具趨勢性且不會像趨勢動態那樣容易出場的趨勢靜態,而逆勢操作,就是賺取市場中[巴來巴去]的差價,所以適合平勢動態


逆勢操作

簡單來說是一種短期操作股票的方法,在[箱型整理]中快速地買進與賣出,這樣可以在短時間內不斷獲利,但這樣的操作相當地危險,要能見好馬上收,但是人是很難做到的,一但失去戒心,隨時有可能粉身碎骨,這也是為什麼它那麼好賺,大家還要使用順勢操作的方法


最後作者對技術分析常會誤解的問題,提出了正確觀念:

1.技術分析是根據經驗,像是倒退開車,來預測前方的路(未來趨勢),不要認為可以預測未來
2.技術分析沒辦法得到精準的買賣點
3.一定要把風險控制好,設立停損點,不要認為技術分析能不斷賺錢
4.我們不太可能在買賣的過程中,心還能靜如止水,一定會受影響
5.技術分析就像拳擊手,要隨時處於備戰狀態


對於目前對投資股票完全不懂的我,從這本書中學到了許多的投資觀念,它不斷刷新我對於投資股票的想像,也讓我更有信心投資股票,期許自己讀完這本書後,能夠跨出第一步,進行自己首次的股票投資





讀書筆記- <我的職業是股東>- 我的第一本投資理財書- 成長股與價值股#2

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